Avant de planifier la session d’aujourd’hui, regardez les dernières

La plupart des routines d’avant-bourse commencent et se terminent par la même question : qu’est-ce qui est en jeu aujourd’hui ? Scanner les gappers, vérifier les actualités, construire une watchlist. Ce que la plupart des traders sautent, c’est la question juste avant — que s’est-il passé la dernière fois que j’ai négocié une configuration comme celle-ci ?

Une configuration que vous êtes sur le point de négocier ce matin ne surgit presque jamais pour la première fois ce matin. S’il s’agit d’un gap-and-go, il y a de fortes chances qu’un titre similaire ait fait un gap et soit parti (ou ait reflué) hier ou avant-hier. Ce trade figure déjà dans votre journal. La question est de savoir si vous le consultez avant d’être à nouveau en direct sur cette même configuration, ou après.

Même configuration, jour différent, même comportement

Les marchés ne réinitialisent pas le caractère d’une configuration toutes les 24 heures. Une action activement “en jeu” (fort volume, catalyseur d’actualité, tout le monde observant les mêmes niveaux) a tendance à continuer à se négocier de la même manière de session en session tant que ce catalyseur est frais. Si les valeurs en gap-and-go ont fonctionné proprement pendant les 15 premières minutes puis ont fortement reflué vers 10h au cours des deux derniers jours, ce n’est pas une coïncidence que vous devez découvrir après vous être fait renverser une troisième fois. C’est un schéma présent dans vos deux dernières sessions, qui n’attend qu’à être vérifié.

C’est la partie que beaucoup de routines de planification manquent. Vous regardez vers l’avant vers la watchlist d’aujourd’hui et vers l’arrière vers votre taux de réussite du mois, mais pas vers l’arrière vers la version d’hier de la configuration d’aujourd’hui. C’est là que se trouve l’écart.

À quoi cela ressemble avant la cloche

Imaginons que vous prépariez votre plan d’aujourd’hui et que l’un des titres sur votre radar ressemble à un gap-and-go d’école : fort volume en pré-marché, maintien au-dessus du VWAP, profil similaire à quelques titres que vous avez négociés auparavant. Avant de vous engager à le négocier de la même manière, cela vaut la peine d’ouvrir vos deux ou trois dernières sessions et de vérifier : ai-je négocié cette configuration exacte récemment, et comment cela s’est-il réellement passé ?

Dans Trandence, cela ne prend qu’un Symbol Report et un graphique. Affichez le graphique en chandeliers intraday de la dernière fois que vous avez négocié un gap-and-go comparable, avec vos marqueurs d’exécution réels (où vous êtes entré, où vous êtes sorti), tracés par rapport au price action réel plutôt qu’à vos souvenirs. Tracez les niveaux importants : plus haut du pré-marché, opening range, le niveau que le prix a réellement respecté ou cassé. Posez-vous ensuite la question honnête : ce trade a-t-il fonctionné parce que la configuration était bonne, ou a-t-il fonctionné malgré une mauvaise entrée sauvée par un ruban fort ? A-t-il échoué parce que la configuration s’est effondrée, ou parce que vous êtes entré deux ticks trop tard en le poursuivant ?

Cette réponse change la façon dont vous devriez négocier la même configuration aujourd’hui. Une configuration qui a échoué parce que vous l’avez poursuivie trop tard reste une bonne configuration : corrigez votre entrée. Une configuration qui a échoué parce que le niveau n’a pas tenu du tout est un avertissement que la version d’aujourd’hui pourrait ne pas tenir non plus.

Pourquoi cela fonctionne mieux que la mémoire

Vous pouvez essayer de le faire de mémoire, et la plupart des traders le font — un sentiment vague que “les gap-and-go ont été hachés ces derniers temps” qui flotte dans votre esprit pendant la planification. Le problème est que la mémoire lisse les choses. Elle se souvient du résultat et oublie les détails : où se situait exactement le prix par rapport à vos niveaux, combien de temps le mouvement a pris pour se développer, à quoi ressemblait exactement votre exécution par rapport à ce que la configuration offrait.

Réviser le graphique réel plutôt que le souvenir du trade est également ce qui construit une vraie reconnaissance des schémas au fil du temps. Les traders qui observent à plusieurs reprises le même type de configuration sur un graphique (et pas seulement le P&L) deviennent plus rapides à la lire en direct. Vous commencez à reconnaître un gap-and-go qui s’essouffle une demi-seconde avant de vous convaincre de le poursuivre, parce que vous avez vu cette forme exacte échouer récemment, et non il y a trois mois.

Incorporez-le au plan, pas comme une pensée tardive

Il ne s’agit pas de remplacer le bilan mensuel ou trimestriel plus approfondi qui évalue votre discipline et votre régularité dans le temps ; cette vue compte aussi et répond à une autre question sur une échelle de temps différente. Vérifier vos dernières sessions par rapport aux configurations d’aujourd’hui est plus ciblé et urgent : cela demande si la chose précise que vous vous apprêtez à faire ce matin vous a déjà montré son jeu au cours des derniers jours.

L’habitude est simple à prendre : lorsque votre plan d’avant-bourse signale une configuration, prenez deux minutes pour vérifier si vous avez négocié quelque chose de similaire au cours des dernières sessions et observez réellement comment cela s’est passé — pas seulement si vous avez gagné ou perdu, mais à quoi ressemblait le graphique pendant que cela se produisait. Écrivez ensuite ce que vous vous diriez avant de le refaire. Cette note est ce qui rendra la prochaine configuration identique, demain ou après-demain, plus facile à bien négocier.