Positionsgröße ist kein nachträglicher Gedanke. Es ist die wichtigste Einzelentscheidung, die Sie bei jedem Trade treffen — wichtiger als Ihr Einstieg, wichtiger als Ihr Ausstieg und unendlich wichtiger als der Ticker, den Sie wählen.
Ihr Risk Profile in Trandence definiert die Regeln, die diese Entscheidung steuern, damit diealgorithmic engine Ihre tatsächliche Positionsgröße gegen Ihre definierten Risikoparameter bei jedem einzelnen Trade überprüfen kann.
Risk Matrix
Das Herzstück Ihres Risk Profile ist die Risk Matrix — eine Tabelle, die Setup-Qualität einem Prozentsatz Ihres Daily Stop Loss zuordnet, den Sie bei diesem Trade riskieren möchten.
Navigieren Sie zu Settings → Risk Profile, um sie zu konfigurieren.
Was ist der Daily Stop Loss (DSL)?
Ihr Daily Stop Loss ist der maximale Betrag, den Sie bereit sind, in einer einzelnen Handelssitzung zu verlieren, bevor Sie aufhören zu handeln. Er ist Ihr absoluter Sicherungsschalter — die Zahl, bei deren Erreichen Ihr Tag endet.
Sie setzen den DSL pro Sitzung im Pre-Market Day Report — nicht im Settings-Dialog. Dies ermöglicht die tägliche Risikoanpassung basierend auf Bedingungen, Bereitschaft und Volatilität. Jede Positionsgröße in Ihrer Sitzung wird dann als Bruchteil dieser Zahl berechnet.
Qualitätsstufen
Die Risk Matrix definiert sechs Qualitätsstufen. Jede Stufe wird einem Prozentsatz Ihres DSL zugeordnet:
| Setup Quality | Standard (% des DSL) | Beschreibung |
|---|---|---|
| A+ | 50% | Setup mit höchster Überzeugung. Selten. Maximale Exposure. |
| A | 30% | Sauberes Lehrbuch-Setup mit allen Kriterien erfüllt. |
| B+ | 20% | Gutes Setup mit kleinen Mängeln. |
| B | 10% | Setup mittlerer Qualität. Deutliche Größenreduzierung. |
| C+ | 5% | Unterdurchschnittliches Setup. Hinterfragen Sie, ob es sich lohnt. |
| C | 5% | Setup niedrigster Qualität. Risiko sollte minimal sein. |
Diese Prozentsätze sind vollständig anpassbar. Geben Sie Werte ein, die Ihrer persönlichen Risikotoleranz im Tab Settings → Risk Profile entsprechen, und klicken Sie auf Save Risk Matrix. Diealgorithmic engine verwendet sie als Baseline für die Playbook Adherence-Analyse bei der Überprüfung Ihrer Sizing-Entscheidungen.
Wie es mit dem Trading zusammenhängt
Wenn Sie einen Symbol Report öffnen und eine Setup Quality-Bewertung zuweisen, berechnet Trandence automatisch den Planned Risk Amount basierend auf Ihrer Risk Matrix:
Planned Risk = DSL × Risk Matrix Percentage for the assigned quality tierBeispiel: Wenn Ihr DSL $500 beträgt und Sie einen Trade als „A” (30% des DSL) bewerten, beträgt das Planned Risk $150. Wenn Ihr tatsächliches Risiko $220 betrug, markiert diealgorithmic engine eine Sizing Violation und zeigt dies sowohl im Trade-Verdikt als auch in Ihrer Session Grade an.
Sie haben immer die Möglichkeit, das berechnete Risiko für einen bestimmten Trade zu overriden — aber der Override wird protokolliert und gewährleistet volle Transparenz im Execution-Audit.
Einstellungen, die Ihre Analytik formen
Neben der Risk Matrix enthält der Tab Settings → Preferences Konfigurationsoptionen, die direkt beeinflussen, wie Trandence Ihre Daten verarbeitet und anzeigt:
Chart Timezone
Alle Charts, P&L-Berechnungen und Calendar-Ansichten in Trandence sind an eine bestimmte Zeitzone gebunden. Stellen Sie sie passend zu Ihren Marktzeiten ein (z.B. New York (GMT-5) für US-Aktien).
Eine falsche Einstellung führt dazu, dass Sitzungsgrenzen, tägliche P&L-Berechnungen und rollierende Statistiken nicht mit den tatsächlichen Marktzeiten übereinstimmen.
P&L Display Mode
Wählen Sie, ob P&L Net (nach Gebühren) oder Before Fees im Calendar, Dashboard und in Berichten angezeigt wird.
Net P&L ist der ehrlichere Indikator, der Ihre tatsächliche Performance nach allen Kosten zeigt. Diese Option erfordert ein Pro-Abonnement.
Global Risk Display Mode
Steuert die Anzeige von Geldwerten und Risiko auf der gesamten Plattform und inalgorithmic engine-Berichten:
- Hybrid (USD + R-Multiples): Zeigt sowohl USD als auch R-Multiples, wenn ein Daily Stop Loss gesetzt ist. Am besten für Trader, die vom Dollar-Denken zu riskonormiertem Denken übergehen.
- R-Only (nur R-Multiples): Zeigt überall nur R-Multiples. Am besten für erfahrene Trader, die Performance ausschließlich in Risikoeinheiten bewerten möchten.
Warum es wichtig ist
Das Risk Profile ist keine Formalität. Es ist das Fundament Ihres gesamten Risikomanagementsystems. Ohne es:
- Kann diealgorithmic engine Ihre Sizing-Entscheidungen nicht überprüfen
- Können Session Grades die Risikoeinhaltung nicht bewerten
- Kann der Performance Analyzer keine kontrafaktischen Szenarien berechnen
Investieren Sie 5 Minuten in die Konfiguration Ihres Risk Profile. Es ist die Einstellung mit dem höchsten ROI, die Sie in Trandence vornehmen werden.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl geeigneter Risikoprozentsätze für Ihre Risk Matrix benötigen, kontaktieren Sie uns unter help@trandence.com — wir helfen gerne.