Perfil de risco

Seu Perfil de risco define quanto risco é permitido para cada nível de qualidade de trade. O Trandence o utiliza para comparar o risco planejado, o risco real e a disciplina de execução entre relatórios diários, relatórios de símbolos, notas de sessão e relatórios algorítmicos.

Abra-o em Configurações -> Perfil de risco.

Matriz de risco

A Matriz de risco mapeia a qualidade do setup para uma porcentagem de risco planejado com base no seu Daily Stop Loss (DSL). Os níveis atuais são:

Qualidade do setup	Parcela de risco	Significado típico
A+	Maior risco planejado	Setup de maior convicção. Raro, exposição máxima planejada.
A	Alto risco planejado	Setup limpo com todos os critérios planejados presentes.
B+	Risco planejado moderado	Bom setup com pequenas imperfeições.
B	Risco planejado reduzido	Setup comum. O tamanho da posição deve ser claramente reduzido.
C+	Risco planejado mínimo	Setup de baixa qualidade. Geralmente um aviso para ignorar ou entrar muito pequeno.
C	Risco planejado mínimo	Setup de menor qualidade. O risco deve ser insignificante.

Você pode personalizar essas porcentagens nas configurações da conta para que a matriz corresponda perfeitamente ao seu estilo operacional.

Daily Stop Loss

O Daily Stop Loss não é configurado nas Configurações gerais. Ele é definido para cada dia de trading no fluxo de planejamento do relatório diário, onde pode refletir sua prontidão mental atual, condições de mercado e volatilidade.

Uma vez definido o Daily Stop Loss, o Trandence pode estimar o risco planejado para qualquer operação avaliada. Se a exposição real for significativamente superior ao planejado, o Trandence sinaliza a discrepância no relatório do símbolo e a inclui na avaliação da sessão.

Como os relatórios utilizam a matriz

A Matriz de risco alimenta vários fluxos de análise:

• Relatório diário: Utiliza o stop loss do dia e o contexto de risco para avaliar a disciplina da sessão.
• Relatório do símbolo: Utiliza a qualidade do setup para estimar o risco planejado e compará-lo com a exposição real.
• Nota da sessão: Avalia a disciplina no dimensionamento da posição como parte da nota global da sessão.
• Aderência ao playbook: Ajuda a separar um setup válido de alta convicção de uma execução desproporcional.
• Relatórios de período: Utiliza o mesmo contexto de risco da conta ao detectar vazamentos, devolução de lucros ou violações do stop loss.

Preferências que moldam a análise de risco

A aba Configurações -> Preferências contém opções de exibição que alteram como o risco e o P&L são apresentados na plataforma.

Fuso horário do gráfico

O fuso horário controla a exibição do gráfico, os limites da sessão, o agrupamento do calendário e as estatísticas diárias. Defina-o para o fuso horário do mercado que você opera com mais frequência. Para ações dos EUA, America/New_York é normalmente a escolha correta.

Modo de exibição de P&L

Líquido (após taxas) mostra o resultado realizado após comissões e custos. Bruto (antes das taxas) mostra o resultado bruto.

Modo global de exibição de risco

Híbrido (USD + múltiplos R) mostra tanto os valores em dólares quanto as unidades de risco normalizadas quando um Daily Stop Loss está disponível.

Apenas R oculta as âncoras em dólares sempre que possível e mantém a análise focada em múltiplos R.

Configurações de comportamento relacionadas

As configurações de risco e de comportamento operam em conjunto. Por exemplo, regras como Zona de tilt, Preço médio catastrófico e Arrasto de taxas comparam o comportamento com o contexto de stop loss diário. Configure essas regras em Configurações de comportamento.

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Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda para definir as porcentagens de risco para sua matriz, entre em contato pelo e-mail help@trandence.com.