Trandence

Questrade

O Trandence suporta duas formas de importar as suas operações da Questrade: Sincronização automática direta por API ou Exportação manual de ficheiro CSV.

Se negoceia opções, utilize a exportação CSV. A sincronização apenas importa transações de ações por agora; a exportação Orders do IQ Edge inclui ações e opções.

Opção 1: Sincronização automática direta por API

A sincronização automática liga a sua conta Questrade diretamente ao Trandence através de um Refresh Token API pessoal. O Trandence gere a renovação contínua de tokens, suporta várias subcontas (TFSA, RRSP, Margin) e converte automaticamente operações em CAD para USD.

1. Gerar um Refresh Token na Questrade

  1. Inicie sessão no portal web da Questrade.
  2. Abra o editor de colunas através do menu de contexto do separador Orders (clique com o botão direito → Edit Columns).
  3. Crie uma aplicação pessoal (ou abra uma existente) e gere um Refresh Token.
  4. Copie o token de utilização única.

2. Ligar no Trandence

  1. No Trandence, abra Broker Sync na barra lateral.
  2. Clique em Connect Questrade.
  3. Cole o seu Refresh Token no campo de entrada e clique em Connect Questrade.
  4. O Trandence verificará o token, identificará as suas contas e estabelecerá a ligação.
  5. Se possuir várias contas, selecione quais (por ex., Margin, TFSA, RRSP) pretende incluir na sincronização de operações.

Opção 2: Exportação manual de ficheiro CSV

Se preferir exportar ficheiros CSV a partir do Questrade IQ Edge:

Exportar do IQ Edge

  1. Abra o IQ Edge, clique em Tools no menu superior e depois em Account.
  2. Clique com o botão direito no separador Orders e selecione Edit Columns.
  3. Selecione todas as colunas disponíveis e clique em OK.
  4. Clique em Range para selecionar o intervalo de datas.
  5. Clique novamente com o botão direito em Orders e escolha Export… para guardar o ficheiro.

Carregar no Trandence

  1. Abra o Trandence e aceda a Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
  2. Selecione a Questrade como corretora.
  3. Escolha o seu fuso horário (America/New_York) e carregue o ficheiro.
  4. Reveja as operações analisadas e clique em Import & Review Summary.

O que o Trandence lê

O Trandence importa ordens executadas da exportação Orders (Symbol, Status, Action, Fill qty, Fill price, Updated time, Total fees, Order ID). Ordens canceladas e substituídas são ignoradas.

  • Ações e ETFs: Buy, Sell, Sell Short e Buy to Cover.
  • Opções sobre ações e índices: o contrato é lido a partir de Symbol, por exemplo IWM17Jan24P192.00 (IWM, 17 de janeiro de 2024, put 192). A transação é associada ao subjacente e avaliada a 100 ações por contrato. BTO, STC, STO e BTC abrem e fecham posições longas e curtas de opções.
  • Ordres substituídas: quando uma ordem foi alterada antes de ser executada, a Questrade lista-a novamente com o respetivo histórico indentado por baixo, repetindo a linha de execução. O Trandence conta cada ordem executada apenas uma vez e utiliza a hora em que foi preenchida (Updated time), não a hora de colocação inicial.
  • Comissões: Total fees é importado como comissão.
  • Opções ajustadas (um ativo base terminado num dígito após desdobramento ou fusão): são ignoradas porque a exportação não indica a quantidade de ações entregues.
  • Títulos canadianos (símbolos como RY.TO): são ignorados na importação CSV. A conversão cambial de CAD aplica-se unicamente à sincronização via API.

A exportação Orders lista ordens, e não expirações, atribuições ou exercícios. Uma opção expirada ou atribuída permanece aberta após a respetiva data de expiração, ficando em Expired options to resolve na página Trades para que defina a resolução. A seleção de Assigned ou Exercised adiciona igualmente as ações entregues.

Ficheiro de exemplo: Descarregar ficheiro CSV de exemplo da Questrade

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Se tiver dúvidas sobre a ligação da Questrade, contacte a nossa equipa de apoio: help@trandence.com.

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