Tastytrade / Tastyworks

O Trandence suporta duas formas de importar as suas operações da Tastytrade (Tastyworks): Sincronização automática direta por API ou Exportação manual de ficheiro CSV.

Se negoceia opções, utilize a exportação CSV. A sincronização importa apenas transações de ações por agora; o ficheiro CSV importa ações e opções, incluindo expirações e atribuições.

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Opção 1: Sincronização automática direta por API

A sincronização automática liga-se diretamente à API da Tastytrade para importar as suas execuções de ações dos EUA, comissões e encargos regulamentares sem fricção. Ainda não importa transações de opções: utilize a exportação CSV para estas operações.

Ligar no Trandence

1. No Trandence, abra Broker Sync na barra lateral.
2. Clique em Connect Tastytrade.
3. Selecione o tipo de conta (Live ou Sandbox).
4. Desative o atalho year-to-date e selecione o período pretendido através do filtro de datas.
5. Clique em Connect Tastytrade.
6. O Trandence autoriza a ligação de forma segura e atualiza automaticamente as operações.

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Opção 2: Exportação manual de ficheiro CSV

Se preferir exportar através da aplicação de desktop da Tastytrade:

Exportar da aplicação de desktop

1. Abra a aplicação de desktop da Tastytrade.
2. Aceda ao separador History (ícone de relógio).
3. Selecione Transactions do lado esquerdo.
4. Escolha o intervalo de datas pretendido no filtro.
5. Clique no botão CSV do lado direito para guardar o ficheiro.

Importar no Trandence

1. Aceda a Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
2. Selecione a Tastyworks como corretora.
3. Confirme o fuso horário (America/New_York) e carregue o ficheiro.
4. Reveja as operações identificadas e clique em Import & Review Summary.

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O que o Trandence lê

O Trandence lê as execuções de operações (Action, Symbol, Quantity, Average Price, Commissions, Fees, Date), acompanhando automaticamente as comissões da corretora e encargos regulamentares para análise de desempenho.

• Ações e ETFs (Equity).
• Opções sobre ações e índices (Equity Option), sendo o contrato obtido a partir do símbolo da opção. Os preços são guardados por ação e o P&L inclui o multiplicador do contrato.
• Expirações, atribuições e exercícios (linhas Receive Deliver). Uma opção expirada fecha a $0. Uma opção atribuída ou exercida fecha a $0 e as ações entregues surgem como uma transação de ações autónoma ao preço de exercício. Uma opção sobre índice com liquidação financeira fecha pelo valor da liquidação.
• Opções sobre futuros: ainda não são suportadas. São ignoradas e o total é exibido na pré-visualização.

Se uma opção ultrapassou a respetiva data de expiração e a sua exportação não contém registo de expiração ou atribuição (por exemplo, porque o período termina antes da data de expiração), o Trandence mantém-na aberta e lista-a em Expired options to resolve na página Trades para que defina a resolução. Nunca fecha qualquer posição ao preço de mercado de forma arbitrária.

Ambos os esquemas de exportação da Tastytrade são suportados, com ou sem as colunas Sub Type, Total e Currency.

Ficheiro de exemplo: Descarregar ficheiro CSV de exemplo da Tastyworks

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Precisa de ajuda?

Se tiver dúvidas sobre a ligação da Tastytrade, contacte-nos através de help@trandence.com.