TradeStation

TradeStation permite you to download your stock e option trade dados from their web client center through o Tax Center.

Exportar de TradeStation

O ficheiro de transações da TradeStation tem origem no Tax Center do cliente web, não na plataforma de negociação.

1. Inicie sessão no cliente web da TradeStation e abra Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. Em Download Tax Activity, defina o formato de ficheiro para Microsoft Excel CSV e selecione o período pretendido.
3. Selecione Exclude Broken/Canceled Trades e transfira o ficheiro.

Limite de seis meses por ficheiro: a TradeStation limita cada transferência a seis meses. Para um histórico superior, transfira períodos consecutivos e importe cada ficheiro; o Trandence ignora automaticamente transações já existentes.

Importar para o Trandence

1. Abra o Trandence e vá até a página de Trades.
2. Clique em Import Trades e selecione Upload CSV/TXT.
3. Escolha TradeStation como corretora.
4. Defina CSV Timezone to o timezone used by o broker exportação. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Opcionalmente, aplique um preset de importação caso utilize configurações padrão salvas para esta conta.
6. Selecione ou arraste o arquivo CSV exportado.
7. Revise o parsed trades antes saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e o sessão date range.
8. Use Batch Tags para rotular a importação, por exemplo TradeStation Main or TS June.
9. Clique em Import & Review Summary para salvar a importação e abrir o resumo posterior.

Para o fluxo completo de importação (predefinições, validação, progresso e revisão de conflitos), consulte Importing Trades.

O que o Trandence lê

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, e Activity Time. Export trades/activity rows, not a portfolio resumo.

A Trandence preserva simbolos de acoes dos EUA suportados, incluindo formatos de classe como BRK.A e BRK.B, e organiza as execucoes importadas em trades completos para revisao.

• Ações e ETFs: linhas de execução Buy e Sell (TradeInd = T).
• Opções sobre ações e índices: linhas com CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate e StrikePrice, por exemplo NIO221104C12 (NIO, 4 de nov de 2022, call 12). A operação é registada sob o ativo subjacente e avaliada a 100 ações por contrato. O TradeStation quantifica a opção em ações (um contrato corresponde a 100); o Trandence valida este valor face ao Amount e importa o número correto de contratos.
• Comissões: Commission é importado como comissão.

O relatório de atividade lista transações, não expirações, atribuições ou exercícios. Uma opção expirada ou atribuída permanece aberta após a respetiva data de expiração, sendo exibida em Expired options to resolve na página Trades para que defina o desfecho.

Tratamento de conflitos

Se as linhas importadas se sobrepoem a trades ja existentes na Trandence, use Review Conflicts para revisar antes de salvar. A opcao mais segura e Keep Existing, que preserva o trade existente.

Se precisar substituir dados existentes, exclua ou corrija primeiro os trades atuais e depois importe o arquivo novamente. Voce pode revisar importacoes concluidas em Import History.

Arquivo de exemplo: Baixar um arquivo de exemplo de TradeStation para conferir o formato esperado.

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Precisa de ajuda?

Se o seu arquivo não puder ser enviado ou se a corretora tiver atualizado recentemente o formato de exportação, entre em contato pelo e-mail help@trandence.com. Ajudaremos você a sincronizar seus dados tranquilamente.