TradeStation

TradeStation дозволяє експортувати історію ваших угод та активності безпосередньо з десктопної платформи або веб-кабінету.

Експорт із TradeStation

Файл угод TradeStation формується у розділі Tax Center вебклієнта, а не у торговій платформі.

1. Увійдіть у вебклієнт TradeStation та відкрийте Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. У блоці Download Tax Activity виберіть формат файлу Microsoft Excel CSV і вкажіть потрібний період.
3. Позначте прапорець Exclude Broken/Canceled Trades і натисніть «Download».

Обмеження 6 місяців на файл: TradeStation дозволяє завантажувати щонайбільше 6 місяців в один файл. Для більшої історії завантажте послідовні періоди та імпортуйте кожен файл; Trandence автоматично пропускає вже наявні угоди.

Імпорт у Trandence

1. Відкрийте Trandence і перейдіть на сторінку Trades.
2. Натисніть Import Trades та оберіть Upload CSV/TXT.
3. Виберіть TradeStation як брокера.
4. Встановіть CSV Timezone відповідно до часового поясу експорту (зазвичай America/New_York).
5. За потреби застосуйте збережений пресет.
6. Виберіть або перетягніть експортований файл CSV.
7. Перевірте знайдені угоди: тікери, сторони угод, час, кількість, ціни та комісії.
8. Використовуйте Batch Tags, щоб додати мітку до імпорту, наприклад TS Main або TradeStation Swing.
9. Натисніть Import & Review Summary, щоб зберегти дані.

Детальніше про повний процес імпорту див. у розділі Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence читає рядки активності з полями Transaction, Quantity, Symbol, Price та TradeDate.

Trandence зберігає підтримувані символи акцій та ETF США, зокрема формати класів акцій на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

• Акції та ETF: рядки угод Buy та Sell (TradeInd = T).
• Опціони на акції та індекси: рядки з полями CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate та StrikePrice, наприклад NIO221104C12 (NIO, 4 листопада 2022, 12 call). Угода обліковується за базовим активом і розраховується з розрахунку 100 акцій на контракт. TradeStation вказує обсяг опціонів у кількості акцій (один контракт — це 100); Trandence звіряє це значення з полем Amount та імпортує саме кількість контрактів.
• Комісії: поле Commission імпортується як комісія.

Звіт активності містить виконані угоди, а не експірації, асигнування чи виконання опціонів. Опціон, термін дії якого закінчився або за яким відбулося асигнування, залишається відкритим після дати закінчення, і Trandence поміщає його в розділ Expired options to resolve на сторінці Trades, де ви вказуєте результат позиції.

Обробка конфліктів

Якщо рядки файлу перетинаються з наявними в журналі угодами, скористайтеся Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Рекомендований варіант за замовчуванням — Keep Existing, який зберігає поточну угоду.

Якщо потрібно перезаписати дані, спершу видаліть або відредагуйте наявні записи, після чого повторіть імпорт. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Зразок файлу: Завантажити зразок TradeStation CSV, щоб переглянути очікуваний формат.

---

Потрібна допомога?

Якщо файл не імпортується або брокер змінив формат вивантаження, звертайтеся: help@trandence.com.