TradeStation

TradeStation ermöglicht you to download your stock und option Trade Daten from their web client center through die Tax Center.

Export aus TradeStation

Die TradeStation-Handelsdatei stammt aus dem Tax Center des Web-Clients, nicht aus der Handelsplattform.

1. Melden Sie sich im TradeStation-Web-Client an und öffnen Sie Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. Stellen Sie unter Download Tax Activity das Dateiformat auf Microsoft Excel CSV ein und wählen Sie den Zeitraum.
3. Aktivieren Sie Exclude Broken/Canceled Trades und laden Sie die Datei herunter.

Sechs Monate pro Datei: TradeStation begrenzt jeden Download auf sechs Monate. Laden Sie für eine längere Historie aufeinanderfolgende Zeiträume herunter und importieren Sie jede Datei; Trandence überspringt bereits vorhandene Trades automatisch.

Import in Trandence

1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zur Seite Trades.
2. Klicken Sie auf Import Trades und wählen Sie Upload CSV/TXT.
3. Wählen Sie TradeStation als Broker aus.
4. Stellen Sie CSV Timezone auf die Zeitzone des Broker-Exports ein (für die meisten US-Aktien America/New_York).
5. Wenden Sie optional ein Import-Preset an, wenn Sie gespeicherte Standardeinstellungen für dieses Konto nutzen.
6. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag-and-Drop hinein.
7. Überprüfen Sie die analysierten Trades vor dem Speichern: Symbole, Seite (Side), Ausführungszeiten, Menge, Preise, Provisionen und den Datumsbereich der Session.
8. Verwenden Sie Batch Tags, um den Import zu kennzeichnen, z. B. TradeStation Main or TS June.
9. Klicken Sie auf Import & Review Summary, um den Import zu speichern und die Zusammenfassung zu öffnen.

Den vollständigen Import-Workflow (einschließlich Voreinstellungen, Validierung, Sitzungsverlauf und Konfliktprüfung) finden Sie unter Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, und Activity Time. Export Trades/activity rows, not a portfolio Zusammenfassung.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

• Aktien und ETFs: Buy- und Sell-Ausführungszeilen (TradeInd = T).
• Aktien- und Indexoptionen: Zeilen mit CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate und StrikePrice, z. B. NIO221104C12 (NIO, 4. Nov. 2022, 12 Call). Der Trade wird unter dem Basiswert erfasst und mit 100 Aktien pro Kontrakt bewertet. TradeStation gibt die Optionsmenge in Aktien an (ein Kontrakt ist 100); Trandence gleicht dies mit Amount ab und importiert die Anzahl der Kontrakte.
• Gebühren: Commission wird als Provision importiert.

Der Aktivitätsexport enthält Trades, keine Verfälle, Zuteilungen oder Ausübungen. Eine Option, die verfallen ist oder zugeteilt wurde, bleibt nach ihrem Verfallsdatum offen, und Trandence führt sie unter Expired options to resolve auf der Trades-Seite auf, wo Sie den Ausgang bestimmen können.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Musterdatei: Musterdatei für TradeStation herunterladen, um das erwartete Format zu sehen.

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Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Ihre Datei nicht hochgeladen werden kann oder der Broker kürzlich sein Exportformat geändert hat, kontaktieren Sie uns bitte unter help@trandence.com. Wir helfen Ihnen gerne bei der reibungslosen Synchronisierung Ihrer Daten!