TradeStation

TradeStation permet you to download your stock et option trade données from their web client center through le Tax Center.

Exporter depuis TradeStation

Le fichier de transactions de TradeStation est généré depuis le Tax Center du portail web, et non depuis la plateforme de trading.

1. Connectez-vous au portail web TradeStation et ouvrez Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. Dans Download Tax Activity, définissez le format de fichier sur Microsoft Excel CSV et sélectionnez la période.
3. Cochez Exclude Broken/Canceled Trades et lancez le téléchargement.

Six mois par fichier : TradeStation limite chaque téléchargement à six mois. Pour un historique plus étendu, téléchargez des périodes consécutives et importez chaque fichier ; Trandence ignore automatiquement les transactions déjà importées.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez TradeStation comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple TradeStation Main or TS June.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, et Activity Time. Export trades/activity rows, not a portfolio résumé.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

• Actions et ETF : lignes d’exécutions Buy et Sell (TradeInd = T).
• Options sur actions et indices : lignes renseignant CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate et StrikePrice, par exemple NIO221104C12 (NIO, 4 nov. 2022, call 12). La transaction est classée sous l’actif sous-jacent et valorisée à 100 actions par contrat. TradeStation comptabilise les volumes d’options en actions (un contrat équivaut à 100) ; Trandence contrôle cette donnée avec le montant Amount et importe le nombre effectif de contrats.
• Frais : le champ Commission est importé comme commission de courtage.

L’export d’activité détaille les transactions, mais pas les expirations, assignations ou exercices. Une option expirée ou assignée reste ouverte après sa date d’échéance et Trandence la répertorie sous Expired options to resolve sur la page Trades pour vous permettre de sélectionner son issue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour TradeStation pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.