TradeZero

To ensure all routing fees, ECN rebates, et exact execution times are captured accurately, TradeZero users doit export their historique directly from le web-based back office, not le desktop terminal.

Export From The Web Portal

1. Connectez-vous au portail client officiel de TradeZero.co via votre navigateur web.
2. Cliquez sur on le Portfolio tab in le main navigation menu.
3. Dans la section Portfolio, cliquez sur le sous-onglet Trades.
4. Utilisez le calendar filters to specify le exact date range for le trades you wish to analyze.
5. Once your historique populates on le screen, click le Excel / CSV export icon located near le top of le données tableau.
6. Enregistrez le downloaded fichier to your local drive.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez TradeZero comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple TradeZero Main or TZ June.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit les lignes du portail web TradeZero avec horaires, quantites, prix, routing fees, ECN rebates et commissions afin de verifier les trades correctement.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

• Actions et ETF : sens d’ordres B, S, SS et BC. Les frais Comm, SEC, TAF, NSCC et Nasdaq sont cumulés au titre des commissions.
• Options sur actions et indices : lignes dont le champ Symbol correspond à un symbole d’option, tel que TSLA 260821C00220000 (TSLA, 21 août 2026, call 220). Qty correspond au nombre de contrats ; la transaction est classée sous l’actif sous-jacent et valorisée à 100 actions par contrat.

L’historique des transactions recense les exécutions, mais pas les expirations, assignations ou exercices. Une option expirée ou assignée reste ouverte après sa date d’échéance et Trandence la répertorie sous Expired options to resolve sur la page Trades, où vous choisissez l’issue appropriée.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour TradeZero pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.