Lightspeed

Lightspeed fournit des rapports d’exécution détaillés via sa plateforme Lightspeed Trader. Pour un import optimal dans Trandence, exportez vos données directement depuis l’application de bureau.

Exporter depuis Lightspeed Trader

1. Ouvrez l’application de bureau Lightspeed Trader et connectez-vous à votre compte.
2. Allez dans la section Account ou dans la fenêtre Trade History.
3. Définissez le desired Date Range for le trades you want to export.
4. Ensure all relevant colonnes are visible (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time, etc.).
5. Cliquez sur Export ou Save pour télécharger le fichier au format .csv sur votre ordinateur.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez Lightspeed comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple LS Main or Lightspeed Cash.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit le registre des transactions (trade blotter) : Trade Date, Raw Exec. Time (ou Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount et NET Amount. Utilisez le blotter plutôt qu’un export récapitulatif.

• Sens de transaction (Sides) issus de Buy/Sell : Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover, et pour les options Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open et Buy to Close.
• Options sur actions et indices (Security Type put ou call) : le contrat est extrait de Symbol, par exemple TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16 juillet 2021, put 680). Qty correspond au nombre de contrats ; la transaction est rattachée à l’actif sous-jacent à raison de 100 actions par contrat.
• Frais et commissions : Lightspeed les répartit entre Commission Amount et plusieurs colonnes de frais (SEC, TAF, etc.). Trandence calcule leur total à partir de la différence entre NET Amount et Principal Amount, comptabilisant ainsi l’intégralité des frais.
• Prix : ils sont extraits de Principal Amount, qui est exact, alors que la colonne Price est arrondie à quatre décimales. Grâce à ces deux valeurs, les transactions importées correspondent précisément aux mouvements de trésorerie chez Lightspeed.

Le blotter répertorie les transactions, pas les expirations, assignations ou exercices. Une option expirée ou assignée reste ouverte après sa date d’échéance et apparaît sous Options expirées à traiter sur la page des transactions, où vous pouvez spécifier son issue.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour Lightspeed pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.