TD Direct

TD Direct Investment permet you to export your historical orders from le Advanced Dashboard web interface.

Exporter depuis TD Advanced Dashboard

1. Dans TD Advanced Dashboard, ouvrez Historical Orders.
2. Définissez une plage de dates personnalisée. Remonter aussi loin que possible permet à Trandence d’associer les ordres d’ouverture aux positions que vous avez clôturées ultérieurement.
3. Activez Order Detail afin que chaque ordre comporte les détails complets d’exécution.
4. Depuis le menu en forme d’engrenage à côté de Account Detail, exportez la liste au format CSV.

Trandence lit également l’export du statut des ordres et le rapport d’historique des ordres ; voir ci-dessous.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez TD Direct comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple TD Direct Main or TD Direct CAD.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit trois exports TD. Choisissez le fuseau horaire correspondant à votre export.

• Statut des ordres (Order status) (WebBroker ou Advanced Dashboard) : Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price et Order Date ou Date & Time. La quantité exécutée correspond à Qty moins Rem. Qty, de sorte qu’un ordre annulé n’est importé que pour la fraction exécutée.
• Rapport d’historique des ordres (Order history report) (avec As of Date et Account en haut) : Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity et Avg Fill Price. Les fonds communs de placement (Mutual funds) sont ignorés.

Ce qui est importé :

• Actions et ETF cotés aux États-Unis. Les titres canadiens (C = CA) sont ignorés.
• Options sur actions et indices : par exemple SPY C 22NOV22 396.00 ou QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30 juin 2023, call 368, 100 actions par contrat). La transaction est rattachée au sous-jacent. Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open et Buy to Close ouvrent et ferment les positions longues et courtes.
• Expirations : dans le rapport d’historique des ordres, une option expirée apparaît sous la forme d’un ordre Sell exécuté à 0 à la date d’échéance. Trandence y clôture la position à 0 $. L’export du statut des ordres ne contient pas ces lignes ; une option expirée reste ouverte et figure sous Options expirées à traiter sur la page des transactions.
• Frais : ces exports ne contenant aucune colonne de commissions, les transactions sont importées avec une commission nulle.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour TD Direct pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.