TD Direct

O TD Direct Investing permite exportar ordens históricas através da interface web do Advanced Dashboard.

Exportar de TD Advanced Dashboard

1. No TD Advanced Dashboard, abra Historical Orders.
2. Defina um intervalo de datas personalizado. Recuar o máximo possível permite ao Trandence associar as ordens de abertura a posições que fechou posteriormente.
3. Ative Order Detail para que cada ordem contenha os detalhes completos de execução.
4. No menu de engrenagem junto a Account Detail, exporte a lista em formato CSV.

O Trandence também lê a exportação do estado de ordens e o relatório de histórico de ordens; veja abaixo.

Importar para o Trandence

1. Abra o Trandence e vá até a página de Trades.
2. Clique em Import Trades e selecione Upload CSV/TXT.
3. Escolha TD Direct como corretora.
4. Defina CSV Timezone to o timezone used by o broker exportação. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Opcionalmente, aplique um preset de importação caso utilize configurações padrão salvas para esta conta.
6. Selecione ou arraste o arquivo CSV exportado.
7. Revise o parsed trades antes saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e o sessão date range.
8. Use Batch Tags para rotular a importação, por exemplo TD Direct Main or TD Direct CAD.
9. Clique em Import & Review Summary para salvar a importação e abrir o resumo posterior.

Para o fluxo completo de importação (predefinições, validação, progresso e revisão de conflitos), consulte Importing Trades.

O que o Trandence lê

O Trandence suporta três tipos de exportações do TD. Selecione o fuso horário correspondente à exportação.

• Estado de ordens (Order status) (WebBroker ou Advanced Dashboard): Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price e Order Date ou Date & Time. A quantidade executada é Qty menos Rem. Qty, pelo que uma ordem cancelada é importada apenas pela fração executada.
• Relatório de histórico de ordens (Order history report) (com As of Date e Account no topo): Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity e Avg Fill Price. Fundos de investimento (Mutual funds) são ignorados.

O que é importado:

• Ações e ETFs cotados nos EUA. Títulos canadianos (C = CA) são ignorados.
• Opções sobre ações e índices: por exemplo SPY C 22NOV22 396.00 ou QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30 de junho de 2023, call 368, 100 ações por contrato). A transação é associada ao ativo subjacente. Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open e Buy to Close abrem e fecham posições longas e curtas.
• Expirações: no relatório de histórico de ordens, uma opção expirada surge como uma ordem Sell executada a 0 na data de expiração. O Trandence fecha a posição a $0. A exportação do estado de ordens não inclui estas linhas; uma opção expirada permanece aberta em Opções expiradas a resolver na página de Transações.
• Comissões: estas exportações não têm coluna de comissão, pelo que as transações são importadas com zero comissão.

A Trandence preserva simbolos de acoes dos EUA suportados, incluindo formatos de classe como BRK.A e BRK.B, e organiza as execucoes importadas em trades completos para revisao.

Tratamento de conflitos

Se as linhas importadas se sobrepoem a trades ja existentes na Trandence, use Review Conflicts para revisar antes de salvar. A opcao mais segura e Keep Existing, que preserva o trade existente.

Se precisar substituir dados existentes, exclua ou corrija primeiro os trades atuais e depois importe o arquivo novamente. Voce pode revisar importacoes concluidas em Import History.

Arquivo de exemplo: Baixar um arquivo de exemplo de TD Direct para conferir o formato esperado.

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Precisa de ajuda?

Se o seu arquivo não puder ser enviado ou se a corretora tiver atualizado recentemente o formato de exportação, entre em contato pelo e-mail help@trandence.com. Ajudaremos você a sincronizar seus dados tranquilamente.