Thinkorswim (TOS)

O Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) permite exportar seu histórico de operações diretamente da aba Account Statement na plataforma desktop.

Exportar da aplicação de desktop

1. Inicie o aplicativo desktop Thinkorswim e faça login.
2. Abra o separador Monitor na navegação superior.
3. Selecione o Account Statement sub-tab.
4. Adjust o Date Range to cover o trading período you want to importação (up to 370 days).
5. Role para baixo até localizar a seção Trade History (ou Account History).
6. Clique em o menu/gear icon in o top right corner of o Trade History panel.
7. Selecione Export to file… from o dropdown menu.
8. Salve o document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Importar para o Trandence

1. Abra o Trandence e vá até a página de Trades.
2. Clique em Import Trades e selecione Upload CSV/TXT.
3. Escolha Thinkorswim como corretora.
4. Defina CSV Timezone to o timezone used by o broker exportação. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Opcionalmente, aplique um preset de importação caso utilize configurações padrão salvas para esta conta.
6. Selecione ou arraste o arquivo CSV exportado.
7. Revise o parsed trades antes saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e o sessão date range.
8. Use Batch Tags para rotular a importação, por exemplo TOS Main or Thinkorswim Cash.
9. Clique em Import & Review Summary para salvar a importação e abrir o resumo posterior.

Para o fluxo completo de importação (predefinições, validação, progresso e revisão de conflitos), consulte Importing Trades.

O que o Trandence lê

O Trandence lê a secção Cash Balance do extrato de conta: as linhas TRD, com DATE, TIME, DESCRIPTION e as colunas de taxas. A descrição especifica a ação, quantidade, símbolo e preço, por exemplo SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Os campos Misc Fees e Commissions & Fees são importados como comissão.

• Ações e ETFs: linhas BOT e SOLD.
• Opções sobre ações e índices: ordens de opções simples (single-leg) são lidas a partir da descrição, por exemplo BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18 de setembro de 2026, call 250, 100 ações por contrato), incluindo séries semanais como SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. A operação é associada ao ativo subjacente.
• Expirações, atribuições e exercícios: linhas REMOVAL como REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL) encerram a opção a $0.
• Spreads negociados numa única ordem (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE e semelhantes): formam uma linha única ao preço líquido, sem preços individuais por perna, pelo que são ignorados e contabilizados na pré-visualização. Adicione-os através do Trandence CSV.
• Futuros e opções sobre futuros: não são suportados.

O extrato abrange o período definido. Se uma posição já se encontrava aberta no início do extrato, a respetiva operação de encerramento não terá abertura no ficheiro e será importada como início de uma nova posição; escolha um intervalo que se inicie antes da sua abertura.

A Trandence preserva simbolos de acoes dos EUA suportados, incluindo formatos de classe como BRK.A e BRK.B, e organiza as execucoes importadas em trades completos para revisao.

Tratamento de conflitos

Se as linhas importadas se sobrepoem a trades ja existentes na Trandence, use Review Conflicts para revisar antes de salvar. A opcao mais segura e Keep Existing, que preserva o trade existente.

Se precisar substituir dados existentes, exclua ou corrija primeiro os trades atuais e depois importe o arquivo novamente. Voce pode revisar importacoes concluidas em Import History.

Arquivo de exemplo: Baixar um arquivo de exemplo de Thinkorswim para conferir o formato esperado.

---

Precisa de ajuda?

Se o seu arquivo não puder ser enviado ou se a corretora tiver atualizado recentemente o formato de exportação, entre em contato pelo e-mail help@trandence.com. Ajudaremos você a sincronizar seus dados tranquilamente.