Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) ti consente di esportare la cronologia delle operazioni direttamente dalla scheda Account Statement dell’applicazione desktop.

Esportazione dall’applicazione desktop

1. Avvia l’applicazione desktop Thinkorswim ed effettua l’accesso.
2. Aprite la scheda Monitor nella barra di navigazione superiore.
3. Seleziona il Account Statement sub-tab.
4. Adjust il Date Range to cover il trading periodo you want to import (up to 370 days).
5. Scorri verso il basso fino a individuare la sezione Trade History (o Account History).
6. Fai clic su il menu/gear icon in il top right corner of il Trade History panel.
7. Seleziona Export to file… from il dropdown menu.
8. Salva il document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Import in Trandence

1. Apri Trandence e vai alla pagina Trades.
2. Fai clic su Import Trades e seleziona Upload CSV/TXT.
3. Scegli Thinkorswim come broker.
4. Imposta CSV Timezone to il timezone used by il broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Optionally* apply an import preset if you use saved defaults for this account.
6. Seleziona o trascina il file CSV esportato.
7. Rivedi il parsed trades prima saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e il sessione date range.
8. Usa Batch Tags per etichettare l’importazione, ad esempio TOS Main or Thinkorswim Cash.
9. Fai clic su Import & Review Summary per salvare l’importazione e visualizzare il riepilogo.

For il full import workflow, including presets, preview validation, multi-sessione progress, e conflict review, see Importing Trades.

Cosa legge Trandence

Trandence legge la sezione Cash Balance dell’estratto conto: le righe TRD, con DATE, TIME, DESCRIPTION e le colonne delle commissioni. La descrizione riporta azione, quantità, simbolo e prezzo, ad esempio SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Misc Fees e Commissions & Fees vengono importate come commissione.

• Azioni ed ETF: righe BOT e SOLD.
• Opzioni su azioni e indici: le operazioni su opzioni a singola gamba (single-leg) vengono ricavate dalla descrizione, per esempio BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18 settembre 2026, call 250, 100 azioni per contratto), comprese le serie settimanali quali SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. L’operazione viene inserita sotto il sottostante.
• Scadenze, assegnazioni ed esercizi: righe REMOVAL come REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL) chiudono l’opzione a $0.
• Spread negoziati con un unico ordine (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE e simili): sono indicati su un’unica riga al prezzo netto, senza prezzo distinto per ogni gamba, venendo saltati e conteggiati nell’anteprima di importazione. Inseriscili tramite Trandence CSV.
• Futures e opzioni su futures: non sono supportati.

L’estratto conto riguarda il periodo selezionato. Se una posizione era già aperta all’inizio del periodo, l’operazione di chiusura non troverà alcuna corrispondenza nel file e verrà considerata come apertura di una nuova posizione; seleziona un intervallo che parta prima della sua apertura.

Trandence conserva i simboli azionari USA supportati, inclusi formati di classe come BRK.A e BRK.B, e organizza le esecuzioni importate in trade completati per la revisione.

Gestione conflitti

Se le righe importate si sovrappongono a trade gia presenti in Trandence, usa Review Conflicts per controllarle prima del salvataggio. L azione piu sicura e Keep Existing, che conserva il trade esistente.

Se devi sostituire dati esistenti, elimina o correggi prima i trade attuali e poi importa di nuovo il file. Puoi controllare gli import completati in Import History.

File di esempio: Scarica un file di esempio di Thinkorswim per verificare il formato previsto.

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Serve aiuto?

Se non riesci a caricare il file o se il broker ha recentemente modificato il formato di esportazione, contattaci all’indirizzo help@trandence.com. Ti aiuteremo a sincronizzare i tuoi dati con facilità.