E*Trade

E*Trade (Power E*Trade) permette you to export your filled orders directly from il web platform. For il best results, use il Power E*Trade interface. Trandence importa azioni e opzioni dallo stesso file.

Esportare da Power E*Trade

Il file letto da Trandence è l’elenco Orders in Power E*Trade.

1. Accedete al sito web di ETrade e aprite **Power ETrade** (disponibile sotto la voce Trading nel menu superiore).
2. In Power E*Trade, andate su Account → Orders.
3. Selezionate il periodo desiderato e cliccate sul pulsante di download a destra dell’elenco. Il file verrà salvato in formato CSV.

Dati precedenti: i file esportati dalla piattaforma dismessa E*Trade PRO potrebbero non includere l’orario di esecuzione. In tal caso, Trandence non potrà determinare l’ordine cronologico delle operazioni all’interno della giornata.

Import in Trandence

1. Apri Trandence e vai alla pagina Trades.
2. Fai clic su Import Trades e seleziona Upload CSV/TXT.
3. Scegli E*Trade come broker.
4. Imposta CSV Timezone to il timezone used by il broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Optionally* apply an import preset if you use saved defaults for this account.
6. Seleziona o trascina il file CSV esportato.
7. Rivedi il parsed trades prima saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e il sessione date range.
8. Usa Batch Tags per etichettare l’importazione, ad esempio ETrade Main or ETrade Swing.
9. Fai clic su Import & Review Summary per salvare l’importazione e visualizzare il riepilogo.

For il full import workflow, including presets, preview validation, multi-sessione progress, e conflict review, see Importing Trades.

Cosa legge Trandence

Trandence reads filled order rows with Symbol, Description, Fill, Time, e related execution fields. The side is inferred from il order description, e il selezionato CSV Timezone is applied to il timestamp.

Trandence conserva i simboli azionari USA supportati, inclusi formati di classe come BRK.A e BRK.B, e organizza le esecuzioni importate in trade completati per la revisione.

• Solo ordini eseguiti. Gli ordini cancellati e respinti vengono ignorati.
• Azioni ed ETF: ordini Buy, Sell, Sell Short e Buy To Cover.
• Opzioni su azioni e indici: il contratto viene ricavato dalla descrizione dell’ordine, ad esempio Sell 20 May-01-24 504 Puts @ Market to Close (SPY, 1 maggio 2024, put 504). Il campo Symbol indica il sottostante; l’operazione viene registrata sotto di esso e valorizzata a 100 azioni per contratto. to Open e to Close stabiliscono se un ordine apre o chiude una posizione, pertanto una vendita per aprire viene annotata come posizione corta.
• Opzioni rettificate (un sottostante che termina con una cifra in seguito a split o fusione) e ordini di opzioni con descrizioni di formato diverso (come ordini multi-leg su una sola riga) vengono saltati.
• Commissioni: il file Orders non contiene una colonna per le commissioni, perciò le operazioni vengono importate con commissione pari a zero.

Il file Orders elenca gli ordini, non scadenze, assegnazioni o esercizi. Un’opzione scaduta o assegnata rimane aperta dopo la sua data di scadenza e Trandence la inserisce in Expired options to resolve nella pagina Trades, permettendoti di definirne l’esito. Selezionare Assigned o Exercised aggiunge anche le azioni consegnate.

Gestione conflitti

Se le righe importate si sovrappongono a trade gia presenti in Trandence, usa Review Conflicts per controllarle prima del salvataggio. L azione piu sicura e Keep Existing, che conserva il trade esistente.

Se devi sostituire dati esistenti, elimina o correggi prima i trade attuali e poi importa di nuovo il file. Puoi controllare gli import completati in Import History.

File di esempio: Scarica un file di esempio di E*Trade per verificare il formato previsto.

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Serve aiuto?

Se non riesci a caricare il file o se il broker ha recentemente modificato il formato di esportazione, contattaci all’indirizzo help@trandence.com. Ti aiuteremo a sincronizzare i tuoi dati con facilità.