Risk Analyzer

Il Risk Analyzer è la sezione di Trandence che trasforma lo storico delle tue operazioni in un feedback oggettivo sul tuo processo di trading. Separa l’esito monetario dalla qualità dell’esecuzione, in modo che una giornata in profitto possa comunque evidenziare una carenza di disciplina e una giornata in perdita possa confermare che il piano è stato seguito fedelmente.

Il Risk Analyzer è integrato in diverse aree della piattaforma:

• Dashboard : verdetti a livello di periodo, rilevamento delle perdite (leak), scomposizione dell’edge, report di periodo algoritmici e pianificazione della sessione successiva.
• Report di giornata : revisione post-mercato, controlli sull’esecuzione e riflessione per una giornata di trading conclusa.
• Report del simbolo : analisi dell’esecuzione a livello di simbolo, rischio pianificato, metriche della campagna e prompt IA pronti da copiare.
• Statistiche di periodo del calendario : riepiloghi deterministici su costo del tilt, frequenza dei comportamenti, impatto delle commissioni, giveback, overtrading, playbook, tag, preparazione e disciplina.

Cosa analizza

Il Risk Analyzer fornisce metriche puramente deterministiche calcolate dai tuoi dati effettivi: operazioni, tag, playbook, piani giornalieri, profilo di rischio e configurazione comportamentale.

I fattori chiave considerati includono:

• numero di operazioni, win rate, P&L realizzato, commissioni e tempo di detenzione
• P&L lordo vs netto, in base alla modalità di visualizzazione selezionata
• percentuali del Daily Stop Loss e della Matrice di rischio
• qualità del setup e rischio pianificato nei report dei simboli
• punteggi di preparazione (readiness) del report di giornata
• tag comportamentali come revenge sizing, revenge temporale, disperazione, euforia, zona di tilt, media al ribasso catastrofica, impatto commissioni e rischio sistemico
• playbook, regole, qualità predefinita dei setup ed errori registrati

Report di periodo algoritmici e prompt IA da copiare

Trandence fornisce un’analisi rigorosa e oggettiva attraverso due modalità complementari:

• Report di periodo algoritmici : Report deterministici calcolati direttamente dal codice di Trandence, senza intelligenza artificiale. Nella parte superiore della Dashboard sopra le schede General / Weaknesses / Analytics selezionando 1M, 3M o 1Y, premi il pulsante del report per visualizzare una riga di verdetto, “Where the money went” (le principali perdite ordinate per impatto economico), “What works” (punti di forza dimostrati) e “Rules for next period” (regole operative per il periodo successivo; non compare per un intervallo di date personalizzato).
• Copy prompt for AI : Prompt già pronti situati nell’intestazione del report di periodo e del report del simbolo (a sinistra di Fondamentali). Formattano i tuoi numeri esatti, i livelli di prezzo, i raggruppamenti delle esecuzioni, la preparazione e il rispetto del playbook per poterli incollare nel tuo assistente IA preferito (Claude, ChatGPT, Gemini o qualsiasi altro).

Trandence non invia dati ad alcun fornitore di IA esterno, non richiede crediti e non prevede abbonamenti a pagamento.

Da dove iniziare

1. Configura il tuo Profilo di rischio, in particolare il Daily Stop Loss e le percentuali della Matrice di rischio.
2. Crea i Playbook e assegnali nei Piani giornalieri o nei Report dei simboli.
3. Completa le sezioni pre-mercato e post-mercato del Report di giornata per garantire la completezza del diario.
4. Usa le Impostazioni comportamentali per calibrare le soglie di rilevamento sul tuo stile di trading.
5. Esamina congiuntamente Dashboard, Calendario, Report di giornata e Report dei simboli. Nessuna vista singola racconta l’intera storia da sola.

Guide correlate

• Voto della sessione
• Rispetto del playbook
• Report di periodo e prompt IA
• Tag comportamentali
• Supporto e donazioni

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Serve aiuto?

Se hai domande sull’output del Risk Analyzer, scrivici all’indirizzo help@trandence.com.