Trandence

Questrade

Trandence supporta due modalità per importare le tue operazioni da Questrade: Sincronizzazione automatica diretta via API o Esportazione manuale di file CSV.

Se negozi opzioni, usa l’esportazione CSV. La sincronizzazione gestisce per ora solo le azioni; l’esportazione Orders di IQ Edge importa sia azioni che opzioni.

Opzione 1: Sincronizzazione automatica diretta via API

La sincronizzazione automatica collega il tuo conto Questrade direttamente a Trandence tramite un Refresh Token API personale. Trandence gestisce il rinnovo continuo dei token, supporta più sottoconti (TFSA, RRSP, Margin) e converte automaticamente le operazioni in CAD in USD.

1. Generare un Refresh Token in Questrade

  1. Accedi al portale web di Questrade.
  2. Aprite l’editor delle colonne dal menu contestuale della scheda Orders (clic destro → Edit Columns).
  3. Crea un’applicazione personale (o aprine una esistente) e genera un Refresh Token.
  4. Copia il token monouso.

2. Connettere in Trandence

  1. In Trandence, apri Broker Sync dalla barra laterale.
  2. Fai clic su Connect Questrade.
  3. Incolla il tuo Refresh Token nel campo di input e fai clic su Connect Questrade.
  4. Trandence verificherà il token, individuerà i tuoi conti e stabilirà la connessione.
  5. Se disponi di più conti, seleziona quali (ad es. Margin, TFSA, RRSP) includere nella sincronizzazione delle operazioni.

Opzione 2: Esportazione manuale di file CSV

Se preferisci esportare file CSV da Questrade IQ Edge:

Esportazione da IQ Edge

  1. Apri IQ Edge, fai clic su Tools nel menu in alto, quindi su Account.
  2. Fai clic con il tasto destro sulla scheda Orders e seleziona Edit Columns.
  3. Seleziona tutte le colonne disponibili e fai clic su OK.
  4. Fai clic su Range per scegliere l’intervallo di date.
  5. Fai nuovamente clic destro su Orders e scegli Export… per salvare il file.

Importazione in Trandence

  1. Apri Trandence e vai su Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
  2. Seleziona Questrade come broker.
  3. Scegli il tuo fuso orario (America/New_York) e carica il file.
  4. Esamina le operazioni analizzate e fai clic su Import & Review Summary.

Cosa legge Trandence

Trandence importa gli ordini eseguiti dall’esportazione Orders (Symbol, Status, Action, Fill qty, Fill price, Updated time, Total fees, Order ID). Gli ordini annullati e sostituiti vengono saltati.

  • Azioni ed ETF: Buy, Sell, Sell Short e Buy to Cover.
  • Opzioni su azioni e indici: il contratto viene letto da Symbol, per esempio IWM17Jan24P192.00 (IWM, 17 gen 2024, put 192). L’operazione viene inserita sotto il sottostante e valutata a 100 azioni per contratto. BTO, STC, STO e BTC aprono e chiudono posizioni su opzioni lunghe e corte.
  • Ordini sostituiti: quando un ordine viene modificato prima di essere eseguito, Questrade lo elenca nuovamente con la cronologia indentata, duplicando la riga dell’eseguito. Trandence conteggia ciascun ordine eseguito una sola volta e applica l’orario di esecuzione (Updated time), non quello di inserimento originale.
  • Commissioni: Total fees viene importato come commissione.
  • Opzioni rettificate (un sottostante che termina con una cifra a seguito di frazionamento o fusione): vengono ignorate poiché l’esportazione non indica il numero di azioni consegnate.
  • Titoli canadesi (simboli come RY.TO): vengono saltati nell’importazione CSV. La conversione di valuta da CAD si applica solo alla sincronizzazione API.

L’esportazione Orders elenca gli ordini, non scadenze, assegnazioni o esercizi. Un’opzione scaduta o assegnata rimane aperta dopo la data di scadenza e Trandence la include in Expired options to resolve nella pagina Trades, permettendoti di selezionare l’esito. Selezionare Assigned o Exercised aggiunge anche le azioni consegnate.

File di esempio: Scarica file CSV di esempio Questrade

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