Tastytrade / Tastyworks

Trandence supporta due modalità per importare le tue operazioni da Tastytrade (Tastyworks): Sincronizzazione automatica diretta via API o Esportazione manuale di file CSV.

Se operi in opzioni, usa l’esportazione CSV. La sincronizzazione gestisce solo le azioni per il momento; il file CSV importa sia azioni che opzioni, incluse scadenze e assegnazioni.

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Opzione 1: Sincronizzazione automatica diretta via API

La sincronizzazione automatica si collega direttamente all’API Tastytrade per importare senza interruzioni esecuzioni di azioni USA, commissioni e costi di regolamentazione. Non supporta ancora le operazioni su opzioni: utilizza l’esportazione CSV per queste ultime.

Connettere in Trandence

1. In Trandence, apri Broker Sync dalla barra laterale.
2. Fai clic su Connect Tastytrade.
3. Seleziona l’ambiente del conto (Live o Sandbox).
4. Disattivate la scorciatoia year-to-date e selezionate invece il periodo desiderato con il filtro date.
5. Fai clic su Connect Tastytrade.
6. Trandence autorizzerà in sicurezza la sessione e sincronizzerà le operazioni tenendo conto di tutte le commissioni.

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Opzione 2: Esportazione manuale di file CSV

Se preferisci esportare i file dall’applicazione desktop di Tastytrade:

Esportazione dall’applicazione desktop

1. Apri l’applicazione desktop di Tastytrade.
2. Vai alla scheda History (icona dell’orologio).
3. Fai clic su Transactions sul lato sinistro.
4. Seleziona l’intervallo di date desiderato nel filtro.
5. Fai clic sul pulsante CSV sul lato destro per salvare il file.

Caricamento in Trandence

1. Vai su Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
2. Seleziona Tastyworks come broker.
3. Verifica il fuso orario (America/New_York) e carica il file.
4. Esamina le operazioni analizzate e fai clic su Import & Review Summary.

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Cosa legge Trandence

Trandence legge le esecuzioni di trading (Action, Symbol, Quantity, Average Price, Commissions, Fees, Date), tracciando in automatico le commissioni del broker e i costi normativi per l’analisi delle performance.

• Azioni ed ETF (Equity).
• Opzioni su azioni e indici (Equity Option), con il contratto dedotto dal simbolo dell’opzione. I prezzi vengono registrati per azione e il P&L include il moltiplicatore del contratto.
• Scadenze, assegnazioni ed esercizi (righe Receive Deliver). Un’opzione scaduta si chiude a $0. Un’opzione assegnata o esercitata si chiude a $0 e le azioni consegnate figurano come un’operazione azionaria distinta al prezzo di strike. Un’opzione su indice regolata in contanti si chiude al controvalore di liquidazione.
• Opzioni su futures: non sono ancora supportate. Vengono saltate e il conteggio è indicato nell’anteprima.

Se un’opzione ha superato la scadenza e la tua esportazione non contiene alcuna riga di scadenza o assegnazione (ad esempio perché l’intervallo termina prima della data di scadenza), Trandence la lascia aperta e la elenca sotto Expired options to resolve nella pagina Trades affinché tu possa definirne l’esito. La piattaforma non chiude mai arbitrariamente una posizione al prezzo di mercato.

Entrambi i layout di esportazione di Tastytrade sono supportati, sia con che senza le colonne Sub Type, Total e Currency.

File di esempio: Scarica file CSV di esempio Tastyworks

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Serve aiuto?

Per qualsiasi dubbio relativo a Tastytrade, scrivi a help@trandence.com.