Tastytrade / Tastyworks

Trandence admite dos métodos para importar sus operaciones desde Tastytrade (Tastyworks): Sincronización automática directa por API o Exportación manual de archivos CSV.

Si opera con opciones, utilice la exportación CSV. La sincronización solo importa operaciones con acciones por el momento; el archivo CSV importa acciones y opciones, incluidos vencimientos y asignaciones.

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Opción 1: Sincronización automática directa por API

La sincronización automática se conecta directamente a la API abierta de Tastytrade para importar sus ejecuciones de acciones estadounidenses y costes regulatorios de forma fluida. Aún no importa operaciones con opciones: utilice la exportación CSV para estas últimas.

Conectar en Trandence

1. En Trandence, abra Broker Sync en la barra lateral.
2. Haga clic en Connect Tastytrade.
3. Seleccione el entorno de su cuenta (Live o Sandbox).
4. Desactive el acceso directo year-to-date y elija el período con el filtro de fechas.
5. Haga clic en Connect Tastytrade.
6. Trandence autorizará de forma segura la sesión y sincronizará sus operaciones automáticamente.

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Opción 2: Exportación manual de archivos CSV

Si prefiere exportar archivos desde la aplicación de escritorio de Tastytrade:

Exportar desde la aplicación de escritorio

1. Abra la aplicación de escritorio de Tastytrade.
2. Vaya a la pestaña History (icono de reloj).
3. Seleccione Transactions a la izquierda.
4. Defina el rango de fechas en el filtro correspondiente.
5. En la parte derecha, haga clic en el botón CSV para guardar el archivo.

Cargar en Trandence

1. Abra Trandence y vaya a Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
2. Seleccione Tastyworks como bróker.
3. Compruebe la zona horaria (America/New_York) y suba el archivo.
4. Revise las operaciones analizadas y haga clic en Import & Review Summary.

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Qué lee Trandence

Trandence lee las ejecuciones de operaciones (Action, Symbol, Quantity, Average Price, Commissions, Fees, Date), registrando de forma automática las comisiones de intermediación y costes regulatorios para el análisis de rendimiento.

• Acciones y ETFs (Equity).
• Opciones sobre acciones e índices (Equity Option), identificando el contrato a partir del símbolo de la opción. Los precios se registran por acción y el P&L contempla el multiplicador del contrato.
• Vencimientos, asignaciones y ejercicios (filas Receive Deliver). Una opción vencida se cierra a $0. Una opción asignada o ejercida se cierra a $0 y las acciones entregadas figuran como su propia operación de acciones al precio de ejercicio. Las opciones sobre índices liquidadas por diferencias se cierran por el importe de liquidación.
• Opciones sobre futuros: aún no son compatibles. Se omiten, indicándose su número en la vista previa.

Si una opción superó su vencimiento y su archivo no contiene registro de vencimiento o asignación (por ejemplo, porque finaliza antes de la fecha de vencimiento), Trandence la mantiene abierta y la enumera en Expired options to resolve en la página de Trades para que elija el desenlace. Jamás cierra una posición a precio de mercado de forma unilateral.

Se admiten ambos formatos de exportación de Tastytrade, con o sin las columnas Sub Type, Total y Currency.

Archivo de ejemplo: Descargar archivo CSV de ejemplo de Tastyworks

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¿Necesita ayuda?

Si tiene preguntas sobre la conexión con Tastytrade, contacte con nuestro soporte: help@trandence.com.