Interactive Brokers (IBKR)

Trandence admite dos formas de importar sus operaciones desde Interactive Brokers (IBKR): Sincronización automática mediante Flex Web Service (recomendado) o Importación manual de archivos CSV/TXT.

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Opción 1: Sincronización automática (Flex Web Service)

La sincronización automática de Flex Web Service permite a Trandence obtener sus ejecuciones de acciones y ETFs en segundo plano sin necesidad de exportar y cargar archivos CSV manualmente en cada sesión ni repetir la verificación 2FA.

1. Abrir Flex Queries en IBKR

1. Inicie sesión en su IBKR Client Portal (por ejemplo, interactivebrokers.com, interactivebrokers.ie o interactivebrokers.co.uk).
2. En el menú superior, vaya a Performance & Reports → Flex Queries.

2. Crear una Activity Flex Query

1. En la sección Activity Flex Query, haga clic en el botón + (elemento 1 en la captura superior).
2. Asigne un nombre a la consulta (por ejemplo, Trandence Sync).
3. En Sections, haga clic en Trades y seleccione Execution.
4. Marque la casilla Select All para incluir todos los campos de ejecución.

5. En Delivery Configuration:
   • Establezca el Format en XML.
   • Establezca el Period en Last 30 Calendar Days (o Last 365 Calendar Days).
6. Haga clic en Save Changes / Continue en la parte inferior.
7. En la página principal de Flex Queries, haga clic en el icono ⓘ (o en el lápiz ✏️) junto al nombre de su consulta para copiar su Flex Query ID (por ejemplo, 1604659).

3. Copiar el Flex Token

1. En el recuadro Flex Web Service Configuration a la derecha, haga clic en ⚙️ (icono de engranaje, elemento 2 en la captura).
2. Asegúrese de que el estado esté en Enabled y copie el Flex Token (Current Token).

4. Conectar en Trandence

1. En Trandence, abra Broker Sync en la barra lateral.
2. Haga clic en Configure IBKR en la tarjeta de Interactive Brokers.
3. Pegue su Flex Token y su Flex Query ID (Account ID opcional).
4. Haga clic en Test & Save Connection.
5. Tras conectarse, las operaciones se sincronizarán automáticamente o mediante el botón Sync Trades.

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Notas importantes y solución de problemas (Troubleshooting)

[!NOTE] Demora de activación de 5 a 15 minutos
Al crear una nueva Flex Query, los servidores de IBKR tardan entre 5 y 15 minutos en sincronizarla. Si aparece Error (1003): Statement is not available, espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

[!NOTE] Liquidación de cierre de jornada (EOD) para operaciones de hoy
Los informes Activity Flex Query se generan tras el procesamiento nocturno de la bolsa (entre las 23:00 y las 02:00 EST). Las ejecuciones intradía de hoy estarán disponibles en la sincronización tras la liquidación del mercado.

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Opción 2: Importación manual de archivos CSV

1. Cree un informe Flex Query con formato CSV en IBKR.
2. Haga clic en Run (➔) y descargue el archivo .csv.
3. Cárguelo en Trandence desde Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.

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Qué lee Trandence

Trandence lee campos como DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price y Comm/Fee para acciones y ETFs (STK). Las operaciones en otras divisas se convierten automáticamente a USD según los tipos oficiales del BCE.

Archivo de muestra: Descargar archivo de muestra IBKR CSV