Interactive Brokers (IBKR)

Trandence підтримує два способи імпорту торгових угод з Interactive Brokers (IBKR): Автоматична синхронізація через Flex Web Service (рекомендовано) або Ручний імпорт CSV/TXT файлів.

---

Варіант 1: Автоматична синхронізація (Flex Web Service)

Синхронізація через Flex Web Service дозволяє автоматично отримувати виконання за акціями та ETF у фоновому режимі без необхідності щоразу завантажувати файли вручну та без повторних запитів 2FA.

1. Перехід до Flex Queries в IBKR

1. Увійдіть у ваш IBKR Client Portal (наприклад, interactivebrokers.com, interactivebrokers.ie або interactivebrokers.co.uk).
2. У верхньому меню перейдіть до Performance & Reports → Flex Queries.

2. Створення Activity Flex Query

1. У розділі Activity Flex Query натисніть кнопку + (пункт 1 на скриншоті вище).
2. Вкажіть назву звіту (наприклад, Trandence Sync).
3. У блоці Sections натисніть на Trades та оберіть категорію Execution.
4. Поставте галочку Select All, щоб включити всі необхідні поля (Symbol, Date/Time, Quantity, Price, Commission, Currency тощо).

5. У блоці Delivery Configuration:
   • Встановіть Format на XML.
   • Встановіть Period на Last 30 Calendar Days (або Last 365 Calendar Days).
6. Натисніть Save Changes / Continue внизу сторінки для збереження.
7. Повернувшись на сторінку Flex Queries, натисніть на синю іконку ⓘ (інформація) або іконку олівця ✏️ поруч із назвою звіту, щоб скопіювати ваш Flex Query ID (наприклад, 1604659).

3. Копіювання Flex Token

1. У правому блоці Flex Web Service Configuration на сторінці Flex Queries натисніть на іконку ⚙️ (шестірня, пункт 2 на скриншоті).
2. Переконайтеся, що статус стоїть Enabled, та скопіюйте значення з поля Current Token (Flex Token).

4. Підключення в Trandence

1. У Trandence відкрийте розділ Broker Sync у бічному меню.
2. На картці Interactive Brokers натисніть Configure IBKR.
3. Вставте отримані Flex Token та Flex Query ID (Account ID — опціонально, наприклад DUR886847 для демо або U1234567 для реального рахунку).
4. Натисніть Test & Save Connection.
5. Після збереження угоди підтягуватимуться автоматично у фоні, а також за натисканням кнопки Sync Trades.

---

Важливі примітки та вирішення проблем (Troubleshooting)

[!NOTE] Затримка активації 5–15 хвилин
Після створення нового Flex Query або генерації токена внутрішнім серверам IBKR потрібно 5–15 хвилин для синхронізації зі шлюзом API. Якщо з’являється Error (1003): Statement is not available, зачекайте кілька хвилин і спробуйте знову.

[!NOTE] Нічний кліринг для сьогоднішніх угод
Activity Flex Queries формуються за принципом End-of-Day (EOD) клірингу (зазвичай між 23:00 та 02:00 за часом Нью-Йорка). Угоди, відкриті або закриті протягом поточної торгової сесії, стають доступними у виписці Flex після завершення розрахункового дня біржі.

---

Варіант 2: Ручний імпорт через CSV-файл

Якщо ви віддаєте перевагу ручному завантаженню файлів експорту:

Створення звіту Flex Query CSV

1. Увійдіть у ваш Client Portal IBKR → Performance & Reports → Flex Queries.
2. Створіть новий звіт під назвою Trandence Export.
3. У розділі Sections оберіть Trade Confirmations з усіма полями.
4. Встановіть формат CSV та збережіть.

Експорт та завантаження в Trandence

1. Натисніть Run (➔) біля створеного звіту та оберіть період дат.
2. Збережіть отриманий .csv файл.
3. У Trandence перейдіть до Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
4. Оберіть Interactive Brokers, часовий пояс (America/New_York) та виберіть файл.
5. Перевірте знайдені угоди та натисніть Import & Review Summary.

---

Що читає Trandence

Trandence зчитує поля DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price і Comm/Fee для акцій та ETF (STK). Угоди в інших валютах (EUR, CAD) автоматично конвертуються в USD за офіційними курсами ЄЦБ на момент угоди.

Зразок файлу: Завантажити зразок IBKR CSV

---

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли труднощі з підключенням або імпортом, напишіть нам на help@trandence.com.