Thinkorswim

Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) дозволяє експортувати історію вашого рахунку як з десктопної платформи, так і з веб-порталу.

Експорт із Thinkorswim Desktop

1. Відкрийте платформу Thinkorswim і перейдіть на вкладку Monitor → Account Statement.
2. Відкрийте вкладку Monitor у верхній навігації.
3. Натисніть кнопку меню дій (три крапки / значок меню у правому верхньому куті вікна).
4. Оберіть пункт Export to CSV… та збережіть файл на свій комп’ютер.

Імпорт у Trandence

1. Відкрийте Trandence і перейдіть на сторінку Trades.
2. Натисніть Import Trades та оберіть Upload CSV/TXT.
3. Виберіть Thinkorswim як брокера.
4. Встановіть CSV Timezone відповідно до часового поясу експорту брокера. Зазвичай це America/New_York.
5. За потреби застосуйте збережений пресет імпорту.
6. Виберіть або перетягніть експортований файл CSV.
7. Перевірте розпізнані угоди перед збереженням: символи, сторони, час виконання, кількість, ціни, комісії та дату сесії.
8. Використовуйте Batch Tags, щоб додати мітку для імпорту, наприклад TOS Main або Thinkorswim Cash.
9. Натисніть Import & Review Summary, щоб зберегти імпорт і переглянути підсумок.

Детальніше про повний процес імпорту див. у розділі Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence читає розділ Cash Balance банківської виписки: рядки TRD із колонками DATE, TIME, DESCRIPTION та колонками комісій. В описі вказується тип операції, кількість, символ та ціна, наприклад SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Значення колонок Misc Fees та Commissions & Fees імпортуються як комісія.

• Акції та ETF: рядки BOT та SOLD.
• Опціони на акції та індекси: прості опціонні угоди (single-leg) зчитуються з опису, наприклад BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18 вересня 2026, 250 call, 100 акцій на контракт), включаючи щотижневі серії на кшталт SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. Угода обліковується за базовим активом.
• Експірації, асигнування та виконання: рядки REMOVAL, наприклад REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL), закривають опціон за ціною $0.
• Спреди, укладені одним ордером (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE тощо), записані одним рядком із загальною ціною без окремих цін для кожного плеча (leg), тому вони пропускаються та підраховуються у попередньому перегляді імпорту. Додайте їх за допомогою Trandence CSV.
• Ф’ючерси та опціони на ф’ючерси не підтримуються.

Виписка охоплює обраний вами діапазон дат. Якщо позицію було відкрито до початку періоду виписки, операція закриття не знайде відкритої угоди у файлі й буде імпортована як початок нової позиції; обирайте діапазон, який починається до моменту відкриття такої угоди.

Trandence зберігає підтримувані символи акцій та ETF США, зокрема формати класів акцій на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, скористайтеся Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Найбезпечніший варіант — Keep Existing, який зберігає вже наявну угоду.

Якщо потрібно оновити дані, видаліть або змініть наявні угоди, а потім повторно імпортуйте файл. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Зразок файлу: Завантажити зразок Thinkorswim CSV, щоб переглянути очікуваний формат.

---

Потрібна допомога?

Якщо ваш файл не вдається імпортувати або брокер змінив формат виписки, зв’яжіться з нами: help@trandence.com.