Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) vous permet d’extraire facilement votre historique depuis l’onglet Account Statement de l’application de bureau.

Exporter depuis l’application de bureau

1. Lancez l’application de bureau Thinkorswim et connectez-vous.
2. Ouvrez l’onglet Monitor dans la navigation supérieure.
3. Sélectionnez le Account Statement sub-tab.
4. Adjust le Date Range to cover le trading période you want to import (up to 370 days).
5. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Trade History (ou Account History).
6. Cliquez sur le menu/gear icon in le top right corner of le Trade History panel.
7. Sélectionnez Export to file… from le dropdown menu.
8. Enregistrez le document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez Thinkorswim comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple TOS Main or Thinkorswim Cash.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit la section Cash Balance du relevé de compte : les lignes TRD avec DATE, TIME, DESCRIPTION et les colonnes de frais. La description renseigne le sens, la quantité, le symbole et le prix, par exemple SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Les montants Misc Fees et Commissions & Fees sont importés sous forme de commission.

• Actions et ETF : lignes BOT et SOLD.
• Options sur actions et indices : les opérations sur options simples (single-leg) sont extraites de la description, par exemple BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18 sept. 2026, call 250, 100 actions par contrat), y compris les séries hebdomadaires telles que SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. La transaction est classée sous l’actif sous-jacent.
• Expirations, assignations et exercices : les lignes REMOVAL comme REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL) clôturent l’option à 0 $.
• Spreads négociés en un seul ordre (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE, etc.) : ils apparaissent sur une seule ligne au prix net, sans détail de prix par jambe, de sorte qu’ils sont ignorés et recensés dans l’aperçu d’importation. Ajoutez-les via Trandence CSV.
• Futures et options sur futures : ils ne sont pas pris en charge.

Le relevé s’étend sur les dates de votre choix. Si une position était déjà ouverte au commencement de la période du relevé, son ordre de débouclage ne trouvera aucune ouverture dans le fichier et sera importé comme début d’une nouvelle position ; veillez à définir une plage débutant avant son ouverture.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour Thinkorswim pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.