E*Trade

E*Trade (Power E*Trade) permet you to export your filled orders directly from le web platform. For le best results, use le Power E*Trade interface. Trandence importe les actions et les options à partir du même fichier.

Exporter depuis Power E*Trade

Le fichier lu par Trandence est la liste des Orders dans Power E*Trade.

1. Connectez-vous au site Web d’ETrade et ouvrez **Power ETrade** (accessible via Trading dans le menu supérieur).
2. Dans Power E*Trade, allez dans Account → Orders.
3. Sélectionnez la période souhaitée, puis cliquez sur le bouton de téléchargement situé à droite de la liste. Le fichier est enregistré au format CSV.

Données anciennes : les fichiers provenant de l’ancienne plateforme E*Trade PRO peuvent ne pas comporter l’heure d’exécution. Dans ce cas, Trandence ne pourra pas déterminer l’ordre des transactions d’une même journée.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez E*Trade comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple ETrade Main or ETrade Swing.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence reads filled order rows with Symbol, Description, Fill, Time, et related execution fields. The side is inferred from le order description, et le sélectionné CSV Timezone is applied to le timestamp.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

• Ordres exécutés uniquement. Les ordres annulés et rejetés sont ignorés.
• Actions et ETF : ordres Buy, Sell, Sell Short et Buy To Cover.
• Options sur actions et indices : le contrat est déduit de la description de l’ordre, par exemple Sell 20 May-01-24 504 Puts @ Market to Close (SPY, 1er mai 2024, put 504). Le champ Symbol indique le sous-jacent ; la transaction lui est rattachée et valorisée à 100 actions par contrat. Les mentions to Open et to Close indiquent si l’ordre ouvre ou clôture une position, de sorte qu’une vente à l’ouverture soit comptabilisée en position courte.
• Options ajustées (un sous-jacent finissant par un chiffre après un split ou une fusion) et ordres d’options dont la description présente une structure différente (comme un ordre complexe multi-jambes sur une seule ligne) sont ignorés.
• Frais : l’export Orders ne comportant pas de colonne de commissions, les transactions sont importées avec une commission nulle.

L’export Orders répertorie les ordres, mais pas les expirations, assignations ou exercices. Une option expirée ou assignée reste ouverte après sa date d’échéance et Trandence la classe sous Expired options to resolve sur la page Trades afin que vous sélectionniez l’issue correspondante. Sélectionner Assigned ou Exercised intègre également les actions reçues en livraison.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour E*Trade pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.