Tastytrade / Tastyworks

Trandence propose deux méthodes pour importer vos transactions depuis Tastytrade (Tastyworks) : la Synchronisation automatique directe par API ou l’Exportation manuelle de fichier CSV.

Si vous négociez des options, utilisez l’export CSV. La synchronisation n’importe que les actions pour l’instant ; le fichier CSV intègre les actions et les options, y compris les expirations et les assignations.

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Option 1 : Synchronisation automatique directe par API

La synchronisation automatique se connecte directement à l’API de Tastytrade pour importer facilement vos exécutions d’actions américaines, commissions et frais réglementaires. Elle n’importe pas encore les transactions d’options : utilisez l’export CSV pour ces opérations.

Connecter dans Trandence

1. Dans Trandence, ouvrez Broker Sync depuis la barre latérale.
2. Cliquez sur Connect Tastytrade.
3. Choisissez votre environnement (Live ou Sandbox).
4. Désactivez le raccourci year-to-date et sélectionnez plutôt la période souhaitée à l’aide du filtre de dates.
5. Cliquez sur Connect Tastytrade.
6. Trandence authentifie la session de manière sécurisée et synchronise automatiquement vos opérations.

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Option 2 : Exportation manuelle de fichier CSV

Si vous préférez exporter depuis l’application de bureau Tastytrade :

Exporter depuis l’application de bureau

1. Lancez l’application de bureau Tastytrade.
2. Rendez-vous dans l’onglet History (icône d’horloge).
3. Sélectionnez Transactions sur la gauche.
4. Ajustez la plage de dates souhaitée dans le filtre.
5. Cliquez sur le bouton CSV sur la droite pour télécharger le fichier.

Importer dans Trandence

1. Rendez-vous dans Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
2. Sélectionnez Tastyworks comme courtier.
3. Vérifiez le fuseau horaire (America/New_York) et téléversez le fichier.
4. Vérifiez les transactions analysées et cliquez sur Import & Review Summary.

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Ce que lit Trandence

Trandence lit les exécutions de transactions (Action, Symbol, Quantity, Average Price, Commissions, Fees, Date), assurant un suivi automatique des commissions et des frais réglementaires pour vos analyses de performance.

• Actions et ETF (Equity).
• Options sur actions et indices (Equity Option), le contrat étant identifié à partir du symbole de l’option. Les prix sont enregistrés par action et le P&L intègre le multiplicateur du contrat.
• Expirations, assignations et exercices (lignes Receive Deliver). Une option expirée est clôturée à 0 $. Une option assignée ou exercée se clôture à 0 $ et les actions livrées apparaissent comme une transaction d’actions distincte au prix d’exercice. Une option sur indice à règlement en espèces se clôture à son montant de règlement.
• Options sur contrats à terme (Futures) : pas encore prises en charge. Elles sont ignorées et le décompte apparaît dans l’aperçu.

Si une option a dépassé son échéance et que votre export ne contient aucune expiration ou assignation (par exemple si l’export s’arrête avant la date d’échéance), Trandence la laisse ouverte et la liste sous Expired options to resolve sur la page Trades afin que vous définissiez l’issue. Aucune clôture automatique au cours du marché n’est effectuée de son propre chef.

Les deux formats d’export Tastytrade sont pris en charge, avec ou sans les colonnes Sub Type, Total et Currency.

Fichier d’exemple : Télécharger un fichier CSV Tastyworks d’exemple

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Besoin d’aide ?

Pour toute question concernant Tastytrade, écrivez-nous à help@trandence.com.