Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) ermöglicht den Export Ihrer Trading-Historie direkt über den Reiter Account Statement in der Desktop-Plattform.

Export über die Desktop-App

1. Starten Sie die Desktop-Anwendung Thinkorswim und melden Sie sich an.
2. Öffnen Sie den Reiter Monitor in der oberen Navigation.
3. Wählen Sie die Account Statement sub-tab.
4. Adjust die Date Range to cover die trading Zeitraum you want to Import (up to 370 days).
5. Scrollen Sie nach unten zum Bereich Trade History (oder Account History).
6. Klicken Sie die menu/gear icon in die top right corner of die Trade History panel.
7. Wählen Sie Export to file… from die dropdown menu.
8. Speichern Sie die document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Import in Trandence

1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zur Seite Trades.
2. Klicken Sie auf Import Trades und wählen Sie Upload CSV/TXT.
3. Wählen Sie Thinkorswim als Broker aus.
4. Stellen Sie CSV Timezone auf die Zeitzone des Broker-Exports ein (für die meisten US-Aktien America/New_York).
5. Wenden Sie optional ein Import-Preset an, wenn Sie gespeicherte Standardeinstellungen für dieses Konto nutzen.
6. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag-and-Drop hinein.
7. Überprüfen Sie die analysierten Trades vor dem Speichern: Symbole, Seite (Side), Ausführungszeiten, Menge, Preise, Provisionen und den Datumsbereich der Session.
8. Verwenden Sie Batch Tags, um den Import zu kennzeichnen, z. B. TOS Main or Thinkorswim Cash.
9. Klicken Sie auf Import & Review Summary, um den Import zu speichern und die Zusammenfassung zu öffnen.

Den vollständigen Import-Workflow (einschließlich Voreinstellungen, Validierung, Sitzungsverlauf und Konfliktprüfung) finden Sie unter Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence liest den Abschnitt Cash Balance des Kontoauszugs: die TRD-Zeilen mit DATE, TIME, DESCRIPTION und den Gebührenspalten. Die Beschreibung liefert Aktion, Menge, Symbol und Preis, z. B. SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Misc Fees und Commissions & Fees werden als Provision importiert.

• Aktien und ETFs: BOT- und SOLD-Zeilen.
• Aktien- und Indexoptionen: Single-Leg-Optionstrades werden aus der Beschreibung gelesen, z. B. BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18. Sept. 2026, 250 Call, 100 Aktien pro Kontrakt), einschließlich wöchentlicher Serien wie SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. Der Trade wird unter dem Basiswert geführt.
• Verfälle, Zuteilungen und Ausübungen: REMOVAL-Zeilen wie REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL) schließen die Option bei $0.
• Spreads, die als ein Auftrag gehandelt wurden (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE u. ä.), stellen eine einzelne Zeile zum Nettopreis dar, ohne Einzelpreise für jede Leg, sodass sie übersprungen und in der Import-Vorschau gezählt werden. Fügen Sie diese über Trandence CSV hinzu.
• Futures und Futures-Optionen werden nicht unterstützt.

Der Auszug umfasst die von Ihnen gewählten Daten. War eine Position zu Beginn des Auszugs bereits geöffnet, findet der Schließungs-Trade keine offene Position in der Datei und wird als Beginn einer neuen Position importiert; wählen Sie daher einen Zeitraum, der vor der Eröffnung begann.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Musterdatei: Musterdatei für Thinkorswim herunterladen, um das erwartete Format zu sehen.

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Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Ihre Datei nicht hochgeladen werden kann oder der Broker kürzlich sein Exportformat geändert hat, kontaktieren Sie uns bitte unter help@trandence.com. Wir helfen Ihnen gerne bei der reibungslosen Synchronisierung Ihrer Daten!