TD Direct

TD Direct Investing дозволяє експортувати історію виконаних ордерів через веб-інтерфейс Advanced Dashboard.

Експорт із TD Advanced Dashboard

1. У TD Advanced Dashboard відкрийте Historical Orders.
2. Встановіть користувацький діапазон дат. Якщо вибрати найдавнішу доступну дату, Trandence зможе співставити початкові входи з позиціями, які ви закрили пізніше.
3. Увімкніть параметр Order Detail, щоб кожне замовлення містило повну інформацію про виконання.
4. У меню у вигляді шестерні поруч із Account Detail виберіть експорт списку як CSV.

Trandence також зчитує експорт статусу ордерів та звіт з історії ордерів; див. нижче.

Імпорт у Trandence

1. Відкрийте Trandence і перейдіть на сторінку Trades.
2. Натисніть Import Trades та виберіть Upload CSV/TXT.
3. Оберіть TD Direct як брокера.
4. Вкажіть CSV Timezone відповідно до часового поясу експорту. Для більшості ринків США це America/New_York.
5. За потреби застосуйте пресет імпорту.
6. Виберіть або перетягніть експортований файл CSV.
7. Перевірте розпізнані угоди перед збереженням: символи, напрямок дій, час, обсяги, ціни, комісії та дату сесії.
8. Використовуйте Batch Tags, щоб додати мітку імпорту, наприклад TD Direct Main або TD Direct CAD.
9. Натисніть Import & Review Summary, щоб підтвердити збереження.

Детальний гайд з імпорту доступний у статті Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence підтримує три формати експорту TD. Оберіть часовий пояс, який відповідає файлу експорту.

• Статус ордерів (Order status) (WebBroker або Advanced Dashboard): Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price та Order Date або Date & Time. Виконана кількість обчислюється як Qty мінус Rem. Qty, тому скасоване замовлення імпортується лише на ту частину, яка була фактично виконана.
• Звіт з історії ордерів (Order history report) (з полями As of Date та Account угорі): Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity та Avg Fill Price. Пайові інвестиційні фонди (Mutual funds) пропускаються.

Що імпортується:

• Акції та ETF, що торгуються в США. Канадські інструменти (C = CA) пропускаються як неамериканські.
• Опціони на акції та індекси: SPY C 22NOV22 396.00 або QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30 червня 2023, кол 368, 100 акцій на контракт). Угода записується за базовим активом. Дії Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open та Buy to Close відкривають і закривають довгі та короткі позиції.
• Експірації: у звіті історії замовлень опціон з закінченим терміном відображається як ордер Sell, виконаний за ціною 0 у день експірації. Trandence закриває позицію за ціною $0. В експорті статусу ордерів такі рядки відсутні; прострочений опціон залишається відкритим і відображається у розділі Опціони з минулим терміном дії на сторінці «Угоди».
• Комісії: ці звіти не містять окремої колонки комісій, тому угоди імпортуються з нульовою комісією.

Trandence зберігає підтримувані символи акцій США (включаючи BRK.A, BRK.B) та формує з виконань завершені торгові операції.

Обробка конфліктів

Якщо рядки перетинаються з наявними угодами, використайте інструмент Review Conflicts. Стандартна дія Keep Existing захищає наявні в системі дані від перезапису.

Зразок файлу: Завантажити зразок TD Direct CSV.

---

Потрібна допомога?

Якщо файл не завантажується або виникли труднощі, напишіть нам на help@trandence.com.