TD Direct

TD Direct Investment permette you to export your historical orders from il Advanced Dashboard web interface.

Esportare da TD Advanced Dashboard

1. In TD Advanced Dashboard, aprite Historical Orders.
2. Impostate un intervallo di date personalizzato. Andare a ritroso quanto più possibile consente a Trandence di collegare gli ordini di apertura alle posizioni chiuse successivamente.
3. Attivate Order Detail affinché ogni ordine includa i dettagli completi di esecuzione.
4. Dal menu a forma di ingranaggio accanto ad Account Detail, esportate l’elenco come file CSV.

Trandence legge anche l’esportazione dello stato degli ordini e il report della cronologia degli ordini; vedere sotto.

Import in Trandence

1. Apri Trandence e vai alla pagina Trades.
2. Fai clic su Import Trades e seleziona Upload CSV/TXT.
3. Scegli TD Direct come broker.
4. Imposta CSV Timezone to il timezone used by il broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Optionally* apply an import preset if you use saved defaults for this account.
6. Seleziona o trascina il file CSV esportato.
7. Rivedi il parsed trades prima saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e il sessione date range.
8. Usa Batch Tags per etichettare l’importazione, ad esempio TD Direct Main or TD Direct CAD.
9. Fai clic su Import & Review Summary per salvare l’importazione e visualizzare il riepilogo.

For il full import workflow, including presets, preview validation, multi-sessione progress, e conflict review, see Importing Trades.

Cosa legge Trandence

Trandence supporta tre formati di esportazione TD. Selezionate il fuso orario corrispondente all’esportazione.

• Stato degli ordini (Order status) (WebBroker o Advanced Dashboard): Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price e Order Date o Date & Time. La quantità eseguita corrisponde a Qty meno Rem. Qty, per cui un ordine annullato viene importato solo per la parte effettivamente eseguita.
• Report cronologia ordini (Order history report) (con As of Date e Account in alto): Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity e Avg Fill Price. I fondi comuni (Mutual funds) vengono ignorati.

Cosa viene importato:

• Azioni ed ETF quotati negli Stati Uniti. I titoli canadesi (C = CA) vengono ignorati in quanto non statunitensi.
• Opzioni su azioni e indici: ad esempio SPY C 22NOV22 396.00 o QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30 giugno 2023, call 368, 100 azioni per contratto). L’operazione viene registrata sotto il sottostante. Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open e Buy to Close aprono e chiudono posizioni long e short.
• Scadenze: nel report della cronologia ordini, un’opzione scaduta appare come un ordine Sell eseguito a 0 alla data di scadenza. Trandence chiude la posizione a $0. L’esportazione dello stato degli ordini non include tali righe; un’opzione scaduta rimane aperta ed è visibile in Opzioni scadute da risolvere nella pagina Operazioni.
• Commissioni: queste esportazioni non contengono colonne per le commissioni, pertanto le operazioni vengono importate con commissione pari a zero.

Trandence conserva i simboli azionari USA supportati, inclusi formati di classe come BRK.A e BRK.B, e organizza le esecuzioni importate in trade completati per la revisione.

Gestione conflitti

Se le righe importate si sovrappongono a trade gia presenti in Trandence, usa Review Conflicts per controllarle prima del salvataggio. L azione piu sicura e Keep Existing, che conserva il trade esistente.

Se devi sostituire dati esistenti, elimina o correggi prima i trade attuali e poi importa di nuovo il file. Puoi controllare gli import completati in Import History.

File di esempio: Scarica un file di esempio di TD Direct per verificare il formato previsto.

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Serve aiuto?

Se non riesci a caricare il file o se il broker ha recentemente modificato il formato di esportazione, contattaci all’indirizzo help@trandence.com. Ti aiuteremo a sincronizzare i tuoi dati con facilità.