Trandence

Questrade

Trandence admite dos métodos para importar sus operaciones desde Questrade: Sincronización automática directa por API o Exportación manual de archivos CSV.

Si opera con opciones, utilice la exportación CSV. La sincronización solo importa operaciones con acciones por el momento; la exportación Orders de IQ Edge incluye tanto acciones como opciones.

Opción 1: Sincronización automática directa por API

La sincronización automática vincula su cuenta de Questrade directamente a Trandence mediante un Refresh Token de API personal. Trandence gestiona la rotación continua de tokens, admite múltiples subcuentas (TFSA, RRSP, Margin) y convierte automáticamente las operaciones en CAD a USD.

1. Generar un Refresh Token en Questrade

  1. Inicie sesión en el portal web de Questrade.
  2. Abra el editor de columnas desde el menú contextual de la pestaña Orders (clic derecho → Edit Columns).
  3. Cree una aplicación personal (o abra una existente) y genere un Refresh Token.
  4. Copie el token de un solo uso.

2. Conectar en Trandence

  1. En Trandence, abra Broker Sync desde la barra lateral.
  2. Haga clic en Connect Questrade.
  3. Pegue su Refresh Token en el campo correspondiente y haga clic en Connect Questrade.
  4. Trandence verificará el token, detectará sus cuentas y establecerá la conexión.
  5. Si dispone de varias cuentas, seleccione cuáles de ellas (por ejemplo, Margin, TFSA, RRSP) desea incluir en la sincronización.

Opción 2: Exportación manual de archivos CSV

Si prefiere exportar archivos CSV desde Questrade IQ Edge:

Exportar desde IQ Edge

  1. Abra IQ Edge, haga clic en Tools en el menú superior y luego en Account.
  2. Haga clic con el botón derecho en la pestaña Orders y seleccione Edit Columns.
  3. Seleccione todas las columnas disponibles y haga clic en OK.
  4. Haga clic en Range para seleccionar el rango de fechas.
  5. Vuelva a hacer clic derecho en Orders y elija Export… para guardar el archivo.

Cargar en Trandence

  1. Abra Trandence y diríjase a Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
  2. Seleccione Questrade como su bróker.
  3. Seleccione su zona horaria (America/New_York) y suba el archivo.
  4. Revise las operaciones analizadas y haga clic en Import & Review Summary.

Qué lee Trandence

Trandence importa órdenes ejecutadas de la exportación Orders (Symbol, Status, Action, Fill qty, Fill price, Updated time, Total fees, Order ID). Se omiten las órdenes canceladas y reemplazadas.

  • Acciones y ETFs: Buy, Sell, Sell Short y Buy to Cover.
  • Opciones sobre acciones e índices: el contrato se obtiene de Symbol, por ejemplo IWM17Jan24P192.00 (IWM, 17 de enero de 2024, put 192). La operación se clasifica bajo el activo subyacente y se cotiza a 100 acciones por contrato. BTO, STC, STO y BTC abren y cierran posiciones largas y cortas de opciones.
  • Órdenes reemplazadas: cuando una orden se modifica antes de ejecutarse, Questrade la lista nuevamente con su historial sangrado debajo, duplicando la fila de ejecución. Trandence contabiliza cada orden ejecutada una sola vez y utiliza la hora en que se ejecutó (Updated time), no la de su colocación inicial.
  • Comisiones: Total fees se importa como comisión.
  • Opciones ajustadas (un subyacente que finaliza en un dígito tras un split o fusión): se omiten porque la exportación no especifica cuántas acciones entregan.
  • Valores canadienses (símbolos como RY.TO): se omiten en la importación CSV. La conversión de divisas desde CAD aplica únicamente a la sincronización por API.

La exportación Orders enumera órdenes, no vencimientos, asignaciones ni ejercicios. Una opción vencida o asignada continúa abierta tras su fecha de vencimiento y Trandence la muestra en Expired options to resolve en la página de Trades para que indique lo sucedido. Al seleccionar Assigned o Exercised se incorporan además las acciones entregadas.

Archivo de ejemplo: Descargar archivo CSV de ejemplo de Questrade

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Si tiene preguntas sobre la conexión de Questrade, comuníquese con nuestro equipo de soporte: help@trandence.com.

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