El dimensionamiento de posiciones es la decisión más importante que toma en cada trade. Su Risk Profile en Trandence define las reglas para que laalgorithmic engine pueda verificar su tamaño real contra sus parámetros de riesgo definidos.
Risk Matrix
Navegue a Settings → Risk Profile para configurar su Risk Matrix — una tabla que asigna calidad de setup a un porcentaje de su Daily Stop Loss.
¿Qué es el Daily Stop Loss (DSL)?
Su Daily Stop Loss es la cantidad máxima que está dispuesto a perder en una sola sesión. Se establece por sesión en el Pre-Market Day Report. Cada tamaño de posición se calcula como fracción de este número.
Niveles de calidad
| Setup Quality | Estándar (% del DSL) | Descripción |
|---|---|---|
| A+ | 50% | Setup de máxima convicción. Raro. Máxima exposición. |
| A | 30% | Setup limpio de manual. Todos los criterios cumplidos. |
| B+ | 20% | Buen setup con imperfecciones menores. |
| B | 10% | Setup de calidad media. Reducción significativa de tamaño. |
| C+ | 5% | Setup por debajo del promedio. |
| C | 5% | Calidad más baja. Riesgo mínimo. |
Estos porcentajes son totalmente personalizables. Ingrese valores que coincidan con su tolerancia al riesgo en Settings → Risk Profile y haga clic en Save Risk Matrix.
Relación con el trading
Al asignar una calificación de Setup Quality en un Symbol Report, Trandence calcula automáticamente el Planned Risk Amount:
Planned Risk = DSL × Porcentaje de la Risk Matrix para el nivel asignadoSi su riesgo real fue mayor, laalgorithmic engine marca una Sizing Violation.
Configuraciones que dan forma a su analítica
Chart Timezone
Gráficos, cálculos de P&L y vistas del Calendar ligados a una zona horaria específica.
P&L Display Mode
Net (después de comisiones) o Before Fees. Net P&L requiere suscripción Pro.
Global Risk Display Mode
- Hybrid (USD + R-Multiples): Ambos cuando hay Daily Stop Loss.
- R-Only: Solo R-Multiples.
Por qué es importante
Sin el Risk Profile, laalgorithmic engine no puede verificar sus decisiones de dimensionamiento, Session Grades no pueden evaluar la adherencia al riesgo, y el Performance Analyzer no puede calcular contrafactuales.
¿Necesita ayuda?
Contáctenos en help@trandence.com.